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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 064.00 | 2 970.00 | 13 095.00 | 16 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 064.00 | 2 970.00 | 13 095.00 | 16 064.00 |
BN En cours de production de biens | 150 102.00 | | 150 102.00 | 150 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 288.00 | | 18 288.00 | 18 288.00 |
BZ Autres créances | 34 517.00 | | 34 517.00 | 34 517.00 |
CF Disponibilités | 643 794.00 | | 643 794.00 | 643 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 289.00 | | 847 289.00 | 847 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 353.00 | 2 970.00 | 860 383.00 | 863 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DH Report à nouveau | 160 346.00 | 69 623.00 | | 160 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 941.00 | 90 723.00 | | 110 941.00 |
DL TOTAL (I) | 273 707.00 | 162 766.00 | | 273 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 502.00 | 340 094.00 | | 420 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 174.00 | 142 919.00 | | 166 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 677.00 | 483 013.00 | | 586 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 383.00 | 645 779.00 | | 860 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 804.00 | | 9 260.00 | 6 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 804.00 | | 9 260.00 | 6 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 502.00 | 420 502.00 | | 420 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 206.00 | 109 206.00 | | 109 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 597.00 | 27 597.00 | | 27 597.00 |
UX Autres créances clients | 18 288.00 | 18 288.00 | | 18 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VB T. V. A. | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 393.00 | 53 393.00 | | 53 393.00 |
VW T.V.A. | 23 928.00 | 23 928.00 | | 23 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 677.00 | 586 677.00 | | 586 677.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |