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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 302.00 | 9 165.00 | 12 137.00 | 21 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 302.00 | 9 165.00 | 12 137.00 | 21 302.00 |
BP En cours de production de services | 170 637.00 | | 170 637.00 | 170 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 220.00 | | 25 220.00 | 25 220.00 |
BZ Autres créances | 35 351.00 | | 35 351.00 | 35 351.00 |
CF Disponibilités | 1 033 845.00 | | 1 033 845.00 | 1 033 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 613.00 | | 1 267 613.00 | 1 267 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 915.00 | 9 165.00 | 1 279 750.00 | 1 288 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DH Report à nouveau | 377 262.00 | 271 287.00 | | 377 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 727.00 | 105 975.00 | | 135 727.00 |
DL TOTAL (I) | 515 408.00 | 379 682.00 | | 515 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 213.00 | 500 729.00 | | 573 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 047.00 | 168 578.00 | | 191 047.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 342.00 | 669 389.00 | | 764 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 750.00 | 1 049 070.00 | | 1 279 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 542 376.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 172.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 556 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 556 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 365 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 612.00 | |
GE Autres charges | | | 1 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 374 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | 2 136.00 | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518.00 | -2 136.00 | | -518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 126.00 | 27 251.00 | | 46 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 556 790.00 | 2 445 539.00 | | 2 556 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 421 063.00 | 2 339 564.00 | | 2 421 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 727.00 | 105 975.00 | | 135 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 264.00 | | 1 038.00 | 20 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 264.00 | | 1 038.00 | 20 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 553.00 | 3 612.00 | | 5 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 553.00 | 3 612.00 | | 5 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 213.00 | 573 213.00 | | 573 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 755.00 | 100 755.00 | | 100 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 173.00 | 26 173.00 | | 26 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 875.00 | 18 875.00 | | 18 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UX Autres créances clients | 25 220.00 | 25 220.00 | | 25 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VB T. V. A. | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 110.00 | 18 110.00 | | 18 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 418.00 | 61 418.00 | | 61 418.00 |
VW T.V.A. | 41 203.00 | 41 203.00 | | 41 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 342.00 | 764 342.00 | | 764 342.00 |