| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 191.00 | 16 318.00 | 55 873.00 | 72 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 191.00 | 16 318.00 | 55 873.00 | 72 191.00 |
BN En cours de production de biens | 129 656.00 | | 129 656.00 | 129 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
BZ Autres créances | 99 287.00 | | 99 287.00 | 99 287.00 |
CF Disponibilités | 510 780.00 | | 510 780.00 | 510 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 929.00 | | 747 929.00 | 747 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 121.00 | 16 318.00 | 803 802.00 | 820 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DH Report à nouveau | 512 988.00 | 377 262.00 | | 512 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 703.00 | 135 727.00 | | 25 703.00 |
DL TOTAL (I) | 541 111.00 | 515 408.00 | | 541 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 440.00 | 573 213.00 | | 193 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 002.00 | 191 047.00 | | 68 002.00 |
EA Autres dettes | | 82.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 691.00 | 764 342.00 | | 262 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 802.00 | 1 279 750.00 | | 803 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 212 681.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 768.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 220 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 641 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 154.00 | |
GE Autres charges | | | 3 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 518.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -518.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 46 126.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 983.00 | 2 556 790.00 | | 1 250 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 280.00 | 2 421 063.00 | | 1 225 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 703.00 | 135 727.00 | | 25 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 302.00 | | 50 889.00 | 21 302.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 302.00 | | 50 889.00 | 21 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 165.00 | 7 154.00 | | 9 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 165.00 | 7 154.00 | | 9 165.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 440.00 | 193 440.00 | | 193 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 156.00 | 37 156.00 | | 37 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
UX Autres créances clients | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
VB T. V. A. | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 126.00 | 46 126.00 | | 46 126.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 493.00 | 107 493.00 | | 107 493.00 |
VW T.V.A. | 18 612.00 | 18 612.00 | | 18 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 691.00 | 262 691.00 | | 262 691.00 |