| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 898.00 | 26 590.00 | 47 307.00 | 73 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 898.00 | 26 590.00 | 47 307.00 | 73 898.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
BZ Autres créances | 88 911.00 | | 88 911.00 | 88 911.00 |
CF Disponibilités | 814 380.00 | | 814 380.00 | 814 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 991.00 | | 915 991.00 | 915 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 889.00 | 26 590.00 | 963 298.00 | 989 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DH Report à nouveau | 538 691.00 | 512 988.00 | | 538 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 256.00 | 25 703.00 | | 98 256.00 |
DL TOTAL (I) | 639 367.00 | 541 111.00 | | 639 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 329.00 | 193 440.00 | | 210 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 602.00 | 68 002.00 | | 113 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 931.00 | 262 691.00 | | 323 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 298.00 | 803 802.00 | | 963 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 544 458.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 549 433.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 143 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 694 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 821 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 272.00 | |
GE Autres charges | | | 209 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 596 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 467.00 | 1 250 983.00 | | 1 694 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 211.00 | 1 225 280.00 | | 1 596 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 256.00 | 25 703.00 | | 98 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 318.00 | 10 272.00 | | 16 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 318.00 | 10 272.00 | | 16 318.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 329.00 | 210 329.00 | | 210 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 453.00 | 62 453.00 | | 62 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 321.00 | 20 321.00 | | 20 321.00 |
UX Autres créances clients | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VB T. V. A. | 21 043.00 | 21 043.00 | | 21 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 420.00 | 62 420.00 | | 62 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 611.00 | 101 611.00 | | 101 611.00 |
VW T.V.A. | 27 980.00 | 27 980.00 | | 27 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 931.00 | 323 931.00 | | 323 931.00 |