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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AP Constructions | 295 200.00 | 54 950.00 | 240 250.00 | 295 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 602.00 | 32 281.00 | 44 321.00 | 76 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 894.00 | 6 648.00 | 17 246.00 | 23 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 776.00 | 93 879.00 | 1 251 897.00 | 1 345 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
BT Marchandises | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 965.00 | | 22 965.00 | 22 965.00 |
BZ Autres créances | 34 221.00 | | 34 221.00 | 34 221.00 |
CF Disponibilités | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 731.00 | | 17 731.00 | 17 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 968.00 | | 97 968.00 | 97 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 744.00 | 93 879.00 | 1 349 865.00 | 1 443 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 371.00 | | | -117 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 631.00 | -117 371.00 | | 30 631.00 |
DL TOTAL (I) | -76 740.00 | -107 371.00 | | -76 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 449.00 | 930 823.00 | | 791 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 798.00 | 539 394.00 | | 515 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 960.00 | 88 236.00 | | 75 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 342.00 | 33 244.00 | | 41 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 76.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 605.00 | 1 591 773.00 | | 1 426 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 865.00 | 1 484 402.00 | | 1 349 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 902.00 | 62 545.00 | | 775 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 206.00 | | 10 660.00 | 1 336 206.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 126.00 | | 10 660.00 | 386 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 439.00 | 72 665.00 | 225.00 | 21 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 439.00 | 72 665.00 | 225.00 | 21 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 960.00 | 75 960.00 | | 75 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 22 965.00 | 22 965.00 | | 22 965.00 |
VB T. V. A. | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 449.00 | 140 746.00 | 576 978.00 | 791 449.00 |
VI Groupe et associés | 515 474.00 | 515 474.00 | | 515 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 374.00 | | | 139 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
VP Divers | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 731.00 | 17 731.00 | | 17 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 996.00 | 74 996.00 | | 74 996.00 |
VW T.V.A. | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 605.00 | 775 902.00 | 576 978.00 | 1 426 605.00 |