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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AP Constructions | 324 979.00 | 182 888.00 | 142 091.00 | 324 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 469.00 | 78 915.00 | 2 554.00 | 81 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 865.00 | 23 027.00 | 7 838.00 | 30 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 393.00 | 284 830.00 | 1 102 563.00 | 1 387 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
BT Marchandises | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 634.00 | | 32 634.00 | 32 634.00 |
BZ Autres créances | 22 409.00 | | 22 409.00 | 22 409.00 |
CF Disponibilités | 98 935.00 | | 98 935.00 | 98 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 570.00 | | 174 570.00 | 174 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 963.00 | 284 830.00 | 1 277 133.00 | 1 561 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 339.00 | | | 339.00 |
DG Autres réserves | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
DH Report à nouveau | | -23 425.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 129.00 | 30 200.00 | | 73 129.00 |
DL TOTAL (I) | 89 904.00 | 16 775.00 | | 89 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 454.00 | 795 539.00 | | 436 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 956.00 | 639 193.00 | | 664 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 553.00 | 28 007.00 | | 34 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 457.00 | 45 072.00 | | 45 457.00 |
EA Autres dettes | 5 808.00 | 5 319.00 | | 5 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 229.00 | 1 513 129.00 | | 1 187 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 133.00 | 1 529 904.00 | | 1 277 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 718.00 | 1 088 112.00 | | 895 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 925.00 | | 30 469.00 | 1 356 925.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 845.00 | | 30 469.00 | 406 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 136.00 | 50 694.00 | | 234 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 136.00 | 50 694.00 | | 234 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 553.00 | 34 553.00 | | 34 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 951.00 | 34 951.00 | | 34 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 32 634.00 | 32 634.00 | | 32 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 361.00 | 17 361.00 | | 17 361.00 |
VB T. V. A. | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436 454.00 | 144 944.00 | 291 510.00 | 436 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 664 807.00 | 664 807.00 | | 664 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 669.00 | | | 358 669.00 |
VP Divers | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 822.00 | 66 822.00 | | 66 822.00 |
VW T.V.A. | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 229.00 | 895 718.00 | 291 510.00 | 1 187 229.00 |