| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AP Constructions | 295 200.00 | 139 364.00 | 155 836.00 | 295 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 469.00 | 76 684.00 | 4 785.00 | 81 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 175.00 | 18 088.00 | 12 087.00 | 30 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 925.00 | 234 136.00 | 1 122 788.00 | 1 356 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
BT Marchandises | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 423.00 | | 44 423.00 | 44 423.00 |
BZ Autres créances | 15 457.00 | | 15 457.00 | 15 457.00 |
CF Disponibilités | 323 598.00 | | 323 598.00 | 323 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 846.00 | | 14 846.00 | 14 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 116.00 | | 407 116.00 | 407 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 041.00 | 234 136.00 | 1 529 904.00 | 1 764 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 425.00 | -86 740.00 | | -23 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 200.00 | 63 315.00 | | 30 200.00 |
DL TOTAL (I) | 16 775.00 | -13 425.00 | | 16 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 539.00 | 650 703.00 | | 795 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 193.00 | 614 578.00 | | 639 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 007.00 | 48 675.00 | | 28 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 072.00 | 45 457.00 | | 45 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 146.00 | | |
EA Autres dettes | 5 319.00 | 15.00 | | 5 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 129.00 | 1 359 573.00 | | 1 513 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 904.00 | 1 346 148.00 | | 1 529 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 112.00 | 851 003.00 | | 1 088 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 776.00 | | 11 148.00 | 1 345 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 356 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 696.00 | | 11 148.00 | 395 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 927.00 | 66 209.00 | | 167 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 927.00 | 66 209.00 | | 167 927.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 007.00 | 28 007.00 | | 28 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 566.00 | 16 566.00 | | 16 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 44 423.00 | 44 423.00 | | 44 423.00 |
VB T. V. A. | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 538.00 | 120 521.00 | 425 017.00 | 545 538.00 |
VI Groupe et associés | 639 193.00 | 639 193.00 | | 639 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 304.00 | | | 251 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 468.00 | | | 106 468.00 |
VP Divers | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 806.00 | 74 806.00 | | 74 806.00 |
VW T.V.A. | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 129.00 | 1 088 112.00 | 425 017.00 | 1 513 129.00 |