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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AP Constructions | 295 200.00 | 97 157.00 | 198 043.00 | 295 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 602.00 | 58 295.00 | 18 307.00 | 76 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 894.00 | 12 475.00 | 11 419.00 | 23 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 776.00 | 167 927.00 | 1 177 849.00 | 1 345 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
BT Marchandises | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 162.00 | | 34 162.00 | 34 162.00 |
BZ Autres créances | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
CF Disponibilités | 82 639.00 | | 82 639.00 | 82 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 227.00 | | 17 227.00 | 17 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 299.00 | | 168 299.00 | 168 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 075.00 | 167 927.00 | 1 346 148.00 | 1 514 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 740.00 | -117 371.00 | | -86 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 315.00 | 30 631.00 | | 63 315.00 |
DL TOTAL (I) | -13 425.00 | -76 740.00 | | -13 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 703.00 | 791 449.00 | | 650 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 578.00 | 515 798.00 | | 614 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 675.00 | 75 960.00 | | 48 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 457.00 | 41 342.00 | | 45 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146.00 | 2 034.00 | | 146.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 23.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 573.00 | 1 426 605.00 | | 1 359 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 148.00 | 1 349 865.00 | | 1 346 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 003.00 | 775 902.00 | | 851 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 776.00 | | | 1 345 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 345 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 696.00 | | | 395 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 879.00 | 74 048.00 | | 93 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 879.00 | 74 048.00 | | 93 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 675.00 | 48 675.00 | | 48 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 493.00 | 18 493.00 | | 18 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 34 162.00 | 34 162.00 | | 34 162.00 |
VB T. V. A. | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 703.00 | 142 132.00 | 508 571.00 | 650 703.00 |
VI Groupe et associés | 614 312.00 | 614 312.00 | | 614 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 746.00 | | | 140 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 819.00 | 76 819.00 | | 76 819.00 |
VW T.V.A. | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 573.00 | 851 003.00 | 508 571.00 | 1 359 573.00 |