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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 655 000.00 | | 655 000.00 | 655 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 532.00 | 26 199.00 | 49 333.00 | 75 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 432.00 | 26 199.00 | 708 233.00 | 734 432.00 |
BT Marchandises | 96 307.00 | | 96 307.00 | 96 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 958.00 | | 10 958.00 | 10 958.00 |
BZ Autres créances | 12 527.00 | | 12 527.00 | 12 527.00 |
CF Disponibilités | 21 462.00 | | 21 462.00 | 21 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 517.00 | | 143 517.00 | 143 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 950.00 | 26 199.00 | 851 750.00 | 877 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 376.00 | | | -30 376.00 |
DL TOTAL (I) | 49 623.00 | | | 49 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 294.00 | | | 610 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 690.00 | | | 40 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 354.00 | | | 124 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 788.00 | | | 23 788.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 127.00 | | | 802 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 750.00 | | | 851 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 734 433.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 533.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 200.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 354.00 | 124 354.00 | | 124 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
VB T. V. A. | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 295.00 | 287 942.00 | 240 228.00 | 610 295.00 |
VI Groupe et associés | 40 690.00 | 40 690.00 | | 40 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 703 000.00 | | | 703 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 915.00 | | | 92 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 648.00 | 25 748.00 | 3 900.00 | 29 648.00 |
VW T.V.A. | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 127.00 | 479 774.00 | 240 228.00 | 802 127.00 |