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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 655 000.00 | | 655 000.00 | 655 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 532.00 | 56 199.00 | 19 333.00 | 75 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 369.00 | 2 070.00 | 7 299.00 | 9 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 962.00 | 58 269.00 | 685 692.00 | 743 962.00 |
BT Marchandises | 85 402.00 | | 85 402.00 | 85 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 284.00 | | 11 284.00 | 11 284.00 |
BZ Autres créances | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
CF Disponibilités | 104 286.00 | | 104 286.00 | 104 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 495.00 | | 205 495.00 | 205 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 458.00 | 58 269.00 | 891 188.00 | 949 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
DH Report à nouveau | | -30 376.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 426.00 | 33 663.00 | | 34 426.00 |
DL TOTAL (I) | 117 713.00 | 83 287.00 | | 117 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 869.00 | 553 816.00 | | 577 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 957.00 | 40 903.00 | | 40 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 310.00 | 96 057.00 | | 100 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 480.00 | 24 476.00 | | 36 480.00 |
EA Autres dettes | 17 858.00 | 3 000.00 | | 17 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 475.00 | 718 253.00 | | 773 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 188.00 | 801 540.00 | | 891 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 647.00 | 718 253.00 | | 258 647.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 886.00 | | 5 075.00 | 738 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 000.00 | | | 655 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 826.00 | | 5 075.00 | 79 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 281.00 | 16 987.00 | | 41 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 281.00 | 16 987.00 | | 41 281.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 310.00 | 100 310.00 | | 100 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 889.00 | 13 889.00 | | 13 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 858.00 | 17 858.00 | | 17 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
UX Autres créances clients | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
VB T. V. A. | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 869.00 | 63 041.00 | 230 386.00 | 577 869.00 |
VI Groupe et associés | 40 957.00 | 40 957.00 | | 40 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 938.00 | | | 25 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 866.00 | 19 866.00 | | 19 866.00 |
VW T.V.A. | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 475.00 | 258 647.00 | 230 386.00 | 773 475.00 |