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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 655 000.00 | | 655 000.00 | 655 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 532.00 | 41 199.00 | 34 333.00 | 75 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 293.00 | 82.00 | 4 211.00 | 4 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 886.00 | 41 281.00 | 697 604.00 | 738 886.00 |
BT Marchandises | 83 094.00 | | 83 094.00 | 83 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
BZ Autres créances | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
CF Disponibilités | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 936.00 | | 103 936.00 | 103 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 822.00 | 41 281.00 | 801 540.00 | 842 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 376.00 | | | -30 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 663.00 | -30 376.00 | | 33 663.00 |
DL TOTAL (I) | 83 287.00 | 49 623.00 | | 83 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 816.00 | 610 294.00 | | 553 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 903.00 | 40 690.00 | | 40 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 057.00 | 124 354.00 | | 96 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 476.00 | 23 788.00 | | 24 476.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 253.00 | 802 127.00 | | 718 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 540.00 | 851 750.00 | | 801 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 433.00 | | 4 454.00 | 734 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 000.00 | | | 655 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 533.00 | | 4 294.00 | 75 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | 160.00 | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 200.00 | 15 082.00 | | 26 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 200.00 | 15 082.00 | | 26 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 058.00 | 96 058.00 | | 96 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
UX Autres créances clients | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VB T. V. A. | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 817.00 | 57 519.00 | 233 149.00 | 553 817.00 |
VI Groupe et associés | 40 903.00 | 40 903.00 | | 40 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 459.00 | | | 56 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 016.00 | 13 956.00 | 4 060.00 | 18 016.00 |
VW T.V.A. | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 253.00 | 221 956.00 | 233 149.00 | 718 253.00 |