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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 655 000.00 | | 655 000.00 | 655 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 532.00 | 71 199.00 | 4 333.00 | 75 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 618.00 | 4 447.00 | 5 170.00 | 9 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 210.00 | 75 647.00 | 668 563.00 | 744 210.00 |
BT Marchandises | 86 991.00 | | 86 991.00 | 86 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 843.00 | | 16 843.00 | 16 843.00 |
BZ Autres créances | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
CF Disponibilités | 64 094.00 | | 64 094.00 | 64 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 566.00 | | 177 566.00 | 177 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 777.00 | 75 647.00 | 846 130.00 | 921 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 713.00 | 3 287.00 | | 37 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 265.00 | 34 426.00 | | 30 265.00 |
DL TOTAL (I) | 147 979.00 | 117 713.00 | | 147 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 384.00 | 577 869.00 | | 521 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 176.00 | 40 957.00 | | 44 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 649.00 | 100 310.00 | | 84 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 335.00 | 36 480.00 | | 40 335.00 |
EA Autres dettes | 7 605.00 | 17 858.00 | | 7 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 151.00 | 773 475.00 | | 698 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 130.00 | 891 188.00 | | 846 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 342.00 | 258 647.00 | | 241 342.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 176.00 | | | 44 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 962.00 | | 248.00 | 743 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 000.00 | | | 655 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 902.00 | | 248.00 | 84 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 269.00 | 17 377.00 | | 58 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 269.00 | 17 377.00 | | 58 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 649.00 | 84 649.00 | | 84 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 047.00 | 17 047.00 | | 17 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
UX Autres créances clients | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
VB T. V. A. | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 384.00 | 64 575.00 | 282 703.00 | 521 384.00 |
VI Groupe et associés | 44 176.00 | 44 176.00 | | 44 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 540.00 | | | 57 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 540.00 | 26 480.00 | 4 060.00 | 30 540.00 |
VW T.V.A. | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 151.00 | 241 342.00 | 282 703.00 | 698 151.00 |