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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 976.00 | | 77 976.00 | 77 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 976.00 | | 1 147 976.00 | 1 147 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 067.00 | | 89 067.00 | 89 067.00 |
BZ Autres créances | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
CF Disponibilités | 39 720.00 | | 39 720.00 | 39 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 737.00 | | 137 737.00 | 137 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 714.00 | | 1 285 714.00 | 1 285 714.00 |
CU Autres participations | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 500.00 | | | 570 500.00 |
DH Report à nouveau | -34 592.00 | | | -34 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 063.00 | | | 147 063.00 |
DL TOTAL (I) | 682 970.00 | | | 682 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 350.00 | | | 431 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 800.00 | | | 94 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 945.00 | | | 61 945.00 |
EA Autres dettes | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 744.00 | | | 602 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 714.00 | | | 1 285 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 892.00 | | | 242 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 223.00 | | 206 223.00 | 206 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 223.00 | | 206 223.00 | 206 223.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 50 282.00 | | | 50 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -957.00 | | | -957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 958.00 | | | 346 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 895.00 | | | 199 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 063.00 | | | 147 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 000.00 | | | 1 070 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 147 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 147 977.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070 000.00 | | | 1 070 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 333.00 | 28 333.00 | | 28 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 946.00 | 61 946.00 | | 61 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 883.00 | 75 883.00 | | 75 883.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 977.00 | | 77 977.00 | 77 977.00 |
UX Autres créances clients | 89 068.00 | 89 068.00 | | 89 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 350.00 | 71 499.00 | 295 959.00 | 431 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 247.00 | | | 70 247.00 |
VP Divers | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 994.00 | 98 017.00 | 77 977.00 | 175 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 744.00 | 242 893.00 | 295 959.00 | 602 744.00 |