| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 074.00 | 600.00 | 474.00 | 1 074.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 894 959.00 | | 894 959.00 | 894 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 496 049.00 | 600.00 | 2 495 448.00 | 2 496 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 176.00 | | 317 176.00 | 317 176.00 |
BZ Autres créances | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
CF Disponibilités | 83 303.00 | | 83 303.00 | 83 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 332.00 | | 407 332.00 | 407 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 381.00 | 600.00 | 2 902 781.00 | 2 903 381.00 |
CU Autres participations | 1 600 015.00 | | 1 600 015.00 | 1 600 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 500.00 | | | 570 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 050.00 | | | 57 050.00 |
DG Autres réserves | 318 109.00 | | | 318 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717 607.00 | | | 717 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 663 266.00 | | | 1 663 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897 300.00 | | | 897 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 274.00 | | | 127 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 233.00 | | | 206 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 514.00 | | | 1 239 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 902 781.00 | | | 2 902 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 770.00 | | | 566 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | | | 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 513.00 | | 394 513.00 | 394 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 513.00 | | 394 513.00 | 394 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 694 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 720 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 467.00 | | | 467.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 573.00 | | | 48 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 021.00 | | | 1 098 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 414.00 | | | 380 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 717 607.00 | | | 717 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 769.00 | 1 776 913.00 | 700 608.00 | 1 424 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 423 694.00 | 1 776 913.00 | 700 608.00 | 1 423 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242.00 | 358.00 | | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242.00 | 358.00 | | 242.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 233.00 | 206 233.00 | | 206 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 275.00 | 127 275.00 | | 127 275.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 894 959.00 | | 894 959.00 | 894 959.00 |
UX Autres créances clients | 317 176.00 | 317 176.00 | | 317 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897 041.00 | 224 297.00 | 533 747.00 | 897 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 503.00 | | | 49 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 988.00 | 324 029.00 | 894 959.00 | 1 218 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 514.00 | 566 770.00 | 533 747.00 | 1 239 514.00 |