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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 074.00 | 241.00 | 833.00 | 1 074.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 353 693.00 | | 353 693.00 | 353 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 768.00 | 241.00 | 1 424 526.00 | 1 424 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 670.00 | | 244 670.00 | 244 670.00 |
BZ Autres créances | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
CF Disponibilités | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 282.00 | | 256 282.00 | 256 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 050.00 | 241.00 | 1 680 808.00 | 1 681 050.00 |
CU Autres participations | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 500.00 | | | 570 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 050.00 | | | 57 050.00 |
DG Autres réserves | 55 420.00 | | | 55 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 689.00 | | | 312 689.00 |
DL TOTAL (I) | 995 659.00 | | | 995 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 166.00 | | | 360 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 394.00 | | | 100 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 717.00 | | | 215 717.00 |
EA Autres dettes | 626.00 | | | 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 149.00 | | | 685 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 808.00 | | | 1 680 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 653.00 | | | 397 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | | | 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 146.00 | | 261 146.00 | 261 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 146.00 | | 261 146.00 | 261 146.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 61 783.00 | | | 61 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81.00 | | | -81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 314.00 | | | 562 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 624.00 | | | 249 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 689.00 | | | 312 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 977.00 | | | 1 147 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 787.00 | 1 423 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 787.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 075.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 147 977.00 | | 355 503.00 | 1 147 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 242.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 242.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 353 694.00 | | 353 694.00 | 353 694.00 |
UX Autres créances clients | 244 670.00 | 244 670.00 | | 244 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 185.00 | 247 491.00 | 353 694.00 | 601 185.00 |