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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 074.00 | 958.00 | 116.00 | 1 074.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 953 543.00 | | 953 543.00 | 953 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 342 133.00 | 958.00 | 2 341 175.00 | 2 342 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 458.00 | | 336 458.00 | 336 458.00 |
BZ Autres créances | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
CF Disponibilités | 222 921.00 | | 222 921.00 | 222 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 286.00 | | 564 286.00 | 564 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 906 420.00 | 958.00 | 2 905 462.00 | 2 906 420.00 |
CU Autres participations | 1 387 515.00 | | 1 387 515.00 | 1 387 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 500.00 | | | 570 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 050.00 | | | 57 050.00 |
DG Autres réserves | 985 716.00 | | | 985 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 032.00 | | | 74 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 299.00 | | | 1 687 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 917.00 | | | 742 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 672.00 | | | 172 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 276.00 | | | 292 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 162.00 | | | 1 218 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 905 462.00 | | | 2 905 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 105.00 | | | 632 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493.00 | | | 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 230.00 | | 582 230.00 | 582 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 230.00 | | 582 230.00 | 582 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 696.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262 500.00 | | | 262 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 500.00 | | | 262 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 102.00 | | | 25 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 056.00 | | | 919 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 023.00 | | | 845 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 032.00 | | | 74 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 494 974.00 | | 332 974.00 | 2 494 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600.00 | 358.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | 358.00 | | 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 276.00 | 292 276.00 | | 292 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 673.00 | 172 673.00 | | 172 673.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 953 544.00 | | 953 544.00 | 953 544.00 |
UX Autres créances clients | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 336 459.00 | 336 459.00 | | 336 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 424.00 | 156 368.00 | 514 248.00 | 742 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 925.00 | | | 152 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 909.00 | 341 365.00 | 953 544.00 | 1 294 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 162.00 | 632 106.00 | 514 248.00 | 1 218 162.00 |