| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 541.00 | 7 203.00 | 129 338.00 | 136 541.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 38 430.00 | | 38 430.00 | 38 430.00 |
AP Constructions | 797 355.00 | 18 787.00 | 778 568.00 | 797 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 912 345.00 | 37 321.00 | 875 024.00 | 912 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 518.00 | 8 858.00 | 78 661.00 | 87 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 986 253.00 | 72 168.00 | 1 914 084.00 | 1 986 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 489.00 | | 305 489.00 | 305 489.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 459 352.00 | 29 210.00 | 430 142.00 | 459 352.00 |
BT Marchandises | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 316.00 | | 453 316.00 | 453 316.00 |
BZ Autres créances | 36 296.00 | | 36 296.00 | 36 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 893.00 | | 15 893.00 | 15 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 900.00 | 29 210.00 | 1 247 690.00 | 1 276 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 263 153.00 | 101 378.00 | 3 161 774.00 | 3 263 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
DK Provisions réglementées | 671.00 | | | 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 956 283.00 | | | 1 956 283.00 |
DQ Provisions pour charges | 160.00 | | | 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 160.00 | | | 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 685.00 | | | 425 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 330.00 | | | 205 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 594.00 | | | 89 594.00 |
EA Autres dettes | 482 127.00 | | | 482 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 332.00 | | | 1 205 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 161 774.00 | | | 3 161 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 098.00 | | 66 098.00 | 66 098.00 |
FD Production vendue biens | 4 168 161.00 | | 4 168 161.00 | 4 168 161.00 |
FG Production vendue services | 59 214.00 | | 59 214.00 | 59 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 293 472.00 | | 4 293 473.00 | 4 293 472.00 |
FM Production stockée | | | 86 736.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 387 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 476 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160.00 | |
GE Autres charges | | | 2 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 916 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -529 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 513 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 501 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 459.00 | | | 66 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 459.00 | | | 66 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 342.00 | | | 32 342.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 671.00 | | | 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 012.00 | | | 33 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 447.00 | | | 33 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 967 358.00 | | | 4 967 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 961 747.00 | | | 4 961 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 022 353.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 100.00 | 1 986 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 100.00 | 1 835 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 871 748.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 064.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 75 927.00 | 3 758.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 203.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 68 724.00 | 3 758.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 671.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 160.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 29 210.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 210.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 041.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 370.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 671.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 685.00 | 425 685.00 | | 425 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 189.00 | 24 189.00 | | 24 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 948.00 | 25 948.00 | | 25 948.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 594.00 | 89 594.00 | | 89 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
UX Autres créances clients | 453 316.00 | 453 316.00 | | 453 316.00 |
VB T. V. A. | 25 551.00 | 25 551.00 | | 25 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VI Groupe et associés | 481 727.00 | 481 727.00 | | 481 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VP Divers | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 373.00 | 145 373.00 | | 145 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 568.00 | 505 505.00 | 9 064.00 | 514 568.00 |
VW T.V.A. | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 332.00 | 1 205 332.00 | | 1 205 332.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |