| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 371.00 | 135 492.00 | 131 880.00 | 267 371.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 38 430.00 | | 38 430.00 | 38 430.00 |
AP Constructions | 797 355.00 | 138 390.00 | 658 965.00 | 797 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 165 776.00 | 278 898.00 | 2 886 878.00 | 3 165 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 413.00 | 71 725.00 | 464 688.00 | 536 413.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 994.00 | | 71 994.00 | 71 994.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 891 403.00 | 624 505.00 | 4 266 899.00 | 4 891 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 717 213.00 | | 717 213.00 | 717 213.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 121 788.00 | | 121 788.00 | 121 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 255.00 | | 998 255.00 | 998 255.00 |
BZ Autres créances | 567 306.00 | | 567 306.00 | 567 306.00 |
CF Disponibilités | 22 621.00 | | 22 621.00 | 22 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 849.00 | | 15 849.00 | 15 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 443 032.00 | | 2 443 032.00 | 2 443 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 337 538.00 | 624 505.00 | 6 713 031.00 | 7 337 538.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
DH Report à nouveau | -171 453.00 | 6 916.00 | | -171 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 827 502.00 | -178 369.00 | | 827 502.00 |
DK Provisions réglementées | 35 020.00 | 23 631.00 | | 35 020.00 |
DL TOTAL (I) | 2 641 433.00 | 1 802 542.00 | | 2 641 433.00 |
DQ Provisions pour charges | 62.00 | 1 029.00 | | 62.00 |
DR TOTAL (IV) | 62.00 | 1 029.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 342 770.00 | 436 899.00 | | 1 342 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 625.00 | 759 523.00 | | 799 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 158.00 | 280 967.00 | | 520 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 290 542.00 | 127 483.00 | | 290 542.00 |
EA Autres dettes | 1 112 381.00 | 758 214.00 | | 1 112 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 060.00 | 6 994.00 | | 6 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 071 536.00 | 2 370 080.00 | | 4 071 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 713 031.00 | 4 173 651.00 | | 6 713 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 565 165.00 | | 8 565 165.00 | 8 565 165.00 |
FD Production vendue biens | 1 239 117.00 | | 1 239 117.00 | 1 239 117.00 |
FG Production vendue services | 87 361.00 | | 87 361.00 | 87 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 891 643.00 | | 9 891 643.00 | 9 891 643.00 |
FM Production stockée | | | 58 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 593 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 543 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 235 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 966 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -174 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62.00 | |
GE Autres charges | | | 41 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 654 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -721 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -832 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 924 925.00 | 263 978.00 | | 1 924 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 924 925.00 | 265 478.00 | | 1 924 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 426 806.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 053.00 | 15 487.00 | | 15 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 053.00 | 442 293.00 | | 15 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 909 873.00 | -176 815.00 | | 1 909 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 847.00 | | | 249 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 468 453.00 | 10 559 086.00 | | 12 468 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 640 952.00 | 10 737 457.00 | | 11 640 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 827 502.00 | -178 369.00 | | 827 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 906 857.00 | | 2 796 000.00 | 2 906 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 811 455.00 | | 4 891 403.00 | 811 455.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 811 455.00 | | 4 609 968.00 | 811 455.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 271.00 | | 8 100.00 | 264 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 633 522.00 | | 2 787 900.00 | 2 633 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 843.00 | 275 662.00 | | 348 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 461.00 | 48 031.00 | | 87 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 382.00 | 227 631.00 | | 261 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 631.00 | 15 053.00 | 3 663.00 | 23 631.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 029.00 | 62.00 | 1 029.00 | 1 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 660.00 | 15 115.00 | 4 692.00 | 24 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62.00 | 1 029.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 053.00 | 3 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 342 770.00 | 156 128.00 | 1 186 642.00 | 1 342 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 625.00 | 799 625.00 | | 799 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 680.00 | 42 680.00 | | 42 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 144.00 | 30 144.00 | | 30 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 249 847.00 | 249 847.00 | | 249 847.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 290 542.00 | 290 542.00 | | 290 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 419.00 | 252 419.00 | | 252 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
UX Autres créances clients | 998 255.00 | 998 255.00 | | 998 255.00 |
VB T. V. A. | 157 128.00 | 157 128.00 | | 157 128.00 |
VC Groupe et associés | 385 074.00 | 385 074.00 | | 385 074.00 |
VI Groupe et associés | 859 962.00 | 859 962.00 | | 859 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 962 000.00 | | | 962 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 129.00 | | | 56 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 351.00 | 196 351.00 | | 196 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
VW T.V.A. | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |