| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285 021.00 | 185 967.00 | 99 055.00 | 285 021.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 47 362.00 | | 47 362.00 | 47 362.00 |
AP Constructions | 797 355.00 | 178 258.00 | 619 097.00 | 797 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 631 023.00 | 520 829.00 | 3 110 194.00 | 3 631 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 679.00 | 115 948.00 | 698 731.00 | 814 679.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 589 504.00 | 1 001 002.00 | 4 588 503.00 | 5 589 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 951 966.00 | | 951 966.00 | 951 966.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 165 737.00 | | 165 737.00 | 165 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174 241.00 | | 1 174 241.00 | 1 174 241.00 |
BZ Autres créances | 364 384.00 | | 364 384.00 | 364 384.00 |
CF Disponibilités | 27 908.00 | | 27 908.00 | 27 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 700 706.00 | | 2 700 706.00 | 2 700 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 292 278.00 | 1 001 002.00 | 7 291 277.00 | 8 292 278.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 739.00 | 364.00 | | 41 739.00 |
DH Report à nouveau | 614 674.00 | -171 453.00 | | 614 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 579.00 | 827 502.00 | | -213 579.00 |
DK Provisions réglementées | 48 410.00 | 35 020.00 | | 48 410.00 |
DL TOTAL (I) | 2 441 244.00 | 2 641 433.00 | | 2 441 244.00 |
DQ Provisions pour charges | 95.00 | 62.00 | | 95.00 |
DR TOTAL (IV) | 95.00 | 62.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 438 642.00 | 1 342 770.00 | | 1 438 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 788.00 | 799 625.00 | | 785 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 741.00 | 520 158.00 | | 274 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 278 419.00 | 290 542.00 | | 278 419.00 |
EA Autres dettes | 2 065 883.00 | 1 112 381.00 | | 2 065 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 463.00 | 6 060.00 | | 6 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 849 936.00 | 4 071 536.00 | | 4 849 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 291 275.00 | 6 713 031.00 | | 7 291 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 511 058.00 | | 9 511 058.00 | 9 511 058.00 |
FD Production vendue biens | 2 382 808.00 | | 2 382 808.00 | 2 382 808.00 |
FG Production vendue services | 79 032.00 | | 79 032.00 | 79 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 972 898.00 | | 11 972 898.00 | 11 972 898.00 |
FM Production stockée | | | 43 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 017 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 571 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 144 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -234 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95.00 | |
GE Autres charges | | | 54 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 278 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -260 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 560.00 | 1 924 925.00 | | 5 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 560.00 | 1 924 925.00 | | 5 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 951.00 | 15 053.00 | | 18 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 951.00 | 15 053.00 | | 18 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 390.00 | 1 909 873.00 | | -13 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 058.00 | 249 847.00 | | -83 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 022 834.00 | 12 468 453.00 | | 12 022 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 236 416.00 | 11 640 951.00 | | 12 236 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 579.00 | 827 502.00 | | -213 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 891 403.00 | | 770 096.00 | 4 891 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 994.00 | | 5 589 504.00 | 71 994.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 994.00 | | 5 290 419.00 | 71 994.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 371.00 | | 17 650.00 | 272 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 609 968.00 | | 752 446.00 | 4 609 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 504.00 | 376 497.00 | | 624 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 492.00 | 50 475.00 | | 135 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 012.00 | 326 022.00 | | 489 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 020.00 | 18 951.00 | 5 560.00 | 35 020.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62.00 | 95.00 | 62.00 | 62.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 082.00 | 19 046.00 | 5 622.00 | 35 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95.00 | 62.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 951.00 | 5 560.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 438 642.00 | 253 249.00 | 1 185 393.00 | 1 438 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 788.00 | 785 788.00 | | 785 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 490.00 | 53 490.00 | | 53 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 988.00 | 32 988.00 | | 32 988.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 278 419.00 | 278 419.00 | | 278 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
UX Autres créances clients | 1 174 241.00 | 1 174 241.00 | | 1 174 241.00 |
VB T. V. A. | 56 487.00 | 56 487.00 | | 56 487.00 |
VI Groupe et associés | 2 062 732.00 | 2 062 732.00 | | 2 062 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 129.00 | | | 156 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201 008.00 | 201 008.00 | | 201 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 594.00 | 187 594.00 | | 187 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
VW T.V.A. | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 849 936.00 | 3 664 543.00 | 1 185 393.00 | 4 849 936.00 |