| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 171.00 | 40 786.00 | 208 385.00 | 249 171.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 38 430.00 | | 38 430.00 | 38 430.00 |
AP Constructions | 797 355.00 | 58 655.00 | 738 700.00 | 797 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 070 684.00 | 111 245.00 | 959 439.00 | 1 070 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 707.00 | 20 849.00 | 98 857.00 | 119 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 289 411.00 | 231 535.00 | 2 057 875.00 | 2 289 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 544 766.00 | | 544 766.00 | 544 766.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 154 988.00 | | 154 988.00 | 154 988.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 827 697.00 | | 827 697.00 | 827 697.00 |
BZ Autres créances | 58 104.00 | | 58 104.00 | 58 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 715.00 | | 1 601 715.00 | 1 601 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 891 125.00 | 231 535.00 | 3 659 590.00 | 3 891 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 281.00 | | | 281.00 |
DH Report à nouveau | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 667.00 | 5 612.00 | | 1 667.00 |
DK Provisions réglementées | 8 822.00 | 671.00 | | 8 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 966 102.00 | 1 956 283.00 | | 1 966 102.00 |
DQ Provisions pour charges | 476.00 | 160.00 | | 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 476.00 | 160.00 | | 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621.00 | 1 472.00 | | 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 814.00 | | | 181 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 411.00 | 425 685.00 | | 738 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 580.00 | 205 330.00 | | 297 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 459.00 | 89 594.00 | | 40 459.00 |
EA Autres dettes | 426 698.00 | 482 127.00 | | 426 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 429.00 | 1 123.00 | | 7 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 013.00 | 1 205 332.00 | | 1 693 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 659 590.00 | 3 161 774.00 | | 3 659 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 136 130.00 | | 5 136 130.00 | 5 136 130.00 |
FD Production vendue biens | 3 345 045.00 | | 3 345 045.00 | 3 345 045.00 |
FG Production vendue services | 234 714.00 | | 234 714.00 | 234 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 715 889.00 | | 8 715 889.00 | 8 715 889.00 |
FM Production stockée | | | -304 364.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 455 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 547 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 784 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -239 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 476.00 | |
GE Autres charges | | | 6 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 653 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 161.00 | 66 459.00 | | 40 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 161.00 | 66 459.00 | | 40 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 699.00 | 32 342.00 | | 20 699.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 151.00 | 671.00 | | 8 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 850.00 | 33 012.00 | | 28 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 310.00 | 33 447.00 | | 11 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 690 874.00 | 4 967 358.00 | | 8 690 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 689 207.00 | 4 961 747.00 | | 8 689 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 667.00 | 5 612.00 | | 1 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 986 253.00 | | 366 519.00 | 1 986 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 700.00 | 26 661.00 | 2 289 411.00 | 36 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 700.00 | 26 661.00 | 2 026 176.00 | 36 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 541.00 | | 112 630.00 | 141 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 835 648.00 | | 253 889.00 | 1 835 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 169.00 | 165 329.00 | 5 962.00 | 72 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 203.00 | 33 583.00 | | 7 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 965.00 | 131 746.00 | 5 962.00 | 64 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 671.00 | 8 151.00 | | 671.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160.00 | 476.00 | 160.00 | 160.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 210.00 | | 29 210.00 | 29 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 210.00 | | 29 210.00 | 29 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 041.00 | 8 627.00 | 29 370.00 | 30 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 476.00 | 29 370.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 814.00 | 32 743.00 | 126 071.00 | 181 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 411.00 | 738 411.00 | | 738 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 496.00 | 33 496.00 | | 33 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 760.00 | 26 760.00 | | 26 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 459.00 | 40 459.00 | | 40 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
UX Autres créances clients | 827 697.00 | 827 697.00 | | 827 697.00 |
VB T. V. A. | 42 705.00 | 42 705.00 | | 42 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VI Groupe et associés | 422 082.00 | 422 082.00 | | 422 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 716.00 | 234 716.00 | | 234 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 024.00 | 901 961.00 | 9 064.00 | 911 024.00 |
VW T.V.A. | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 013.00 | 1 543 941.00 | 126 071.00 | 1 693 013.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |