| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 9 194.00 | 806.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 162 988.00 | 9 194.00 | 176 153 794.00 | 176 162 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 449.00 | | 875 449.00 | 875 449.00 |
BZ Autres créances | 5 326 740.00 | | 5 326 740.00 | 5 326 740.00 |
CF Disponibilités | 2 095 386.00 | | 2 095 386.00 | 2 095 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 304 558.00 | | 8 304 558.00 | 8 304 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 951 365.00 | 9 194.00 | 186 942 171.00 | 186 951 365.00 |
CU Autres participations | 176 142 588.00 | | 176 142 588.00 | 176 142 588.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 483 820.00 | | 2 483 820.00 | 2 483 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 318 753.00 | 71 001 069.00 | | 75 318 753.00 |
DH Report à nouveau | -1 388 540.00 | | | -1 388 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 687 523.00 | -1 388 540.00 | | 3 687 523.00 |
DK Provisions réglementées | 1 107 389.00 | 121 543.00 | | 1 107 389.00 |
DL TOTAL (I) | 78 725 125.00 | 69 734 071.00 | | 78 725 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 811 338.00 | 104 091 339.00 | | 103 811 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 310.00 | 2 204 436.00 | | 96 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 750.00 | 244 740.00 | | 380 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 908 234.00 | 1 251 298.00 | | 3 908 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 000.00 | | |
EA Autres dettes | 20 407.00 | | | 20 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 217 039.00 | 107 801 813.00 | | 108 217 039.00 |
ED (V) | 7.00 | | | 7.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 942 171.00 | 177 535 885.00 | | 186 942 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 480 290.00 | 701 159.00 | 2 181 449.00 | 1 480 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 480 290.00 | 701 159.00 | 2 181 449.00 | 1 480 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 181 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431 652.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 653 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -472 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 900 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 900 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 693 973.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 694 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 205 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 733 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 985 846.00 | 121 543.00 | | 985 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 987 762.00 | 121 543.00 | | 987 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -987 762.00 | -121 543.00 | | -987 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 942 023.00 | | | -1 942 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 081 449.00 | 2 958 362.00 | | 11 081 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 393 926.00 | 4 346 902.00 | | 7 393 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 687 523.00 | -1 388 540.00 | | 3 687 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 834 904.00 | | 4 328 084.00 | 171 834 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 152 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 162 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 824 904.00 | | 4 328 084.00 | 171 824 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 194.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 194.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 121 543.00 | 985 846.00 | | 121 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 543.00 | 985 846.00 | | 121 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 750.00 | 380 750.00 | | 380 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 649.00 | 307 649.00 | | 307 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 069.00 | 355 069.00 | | 355 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 224 175.00 | 3 224 175.00 | | 3 224 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 407.00 | 20 407.00 | | 20 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 875 449.00 | 875 449.00 | | 875 449.00 |
VB T. V. A. | 129 485.00 | 129 485.00 | | 129 485.00 |
VC Groupe et associés | 5 166 198.00 | 5 166 198.00 | | 5 166 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 811 338.00 | | 103 811 338.00 | 103 811 338.00 |
VI Groupe et associés | 96 310.00 | 96 310.00 | | 96 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 057.00 | 31 057.00 | | 31 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 219 572.00 | 6 219 572.00 | | 6 219 572.00 |
VW T.V.A. | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 217 039.00 | 4 405 701.00 | 103 811 338.00 | 108 217 039.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |