| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 753 516.00 | | 1 753 516.00 | 1 753 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 407.00 | 11 185.00 | 39 222.00 | 50 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 958 511.00 | 21 185.00 | 177 937 326.00 | 177 958 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 308.00 | | 561 308.00 | 561 308.00 |
BZ Autres créances | 3 764 893.00 | | 3 764 893.00 | 3 764 893.00 |
CF Disponibilités | 11 516 270.00 | | 11 516 270.00 | 11 516 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 846 252.00 | | 15 846 252.00 | 15 846 252.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 804 764.00 | 21 185.00 | 193 783 579.00 | 193 804 764.00 |
CU Autres participations | 176 142 588.00 | | 176 142 588.00 | 176 142 588.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 359 378.00 | 75 318 753.00 | | 114 359 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 594 584.00 | 298 217.00 | | 594 584.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 482 072.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 876 057.00 | 5 927 343.00 | | 4 876 057.00 |
DK Provisions réglementées | 4 067 628.00 | 3 081 782.00 | | 4 067 628.00 |
DL TOTAL (I) | 123 897 647.00 | 85 108 167.00 | | 123 897 647.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 65 316 424.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 866 365.00 | 38 554 662.00 | | 64 866 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 310.00 | 344 827.00 | | 716 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 822 115.00 | 720 689.00 | | 822 115.00 |
EA Autres dettes | 3 481 142.00 | 734 975.00 | | 3 481 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 885 932.00 | 105 671 576.00 | | 69 885 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 783 579.00 | 190 797 743.00 | | 193 783 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 274 478.00 | 1 962 764.00 | 3 237 241.00 | 1 274 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 478.00 | 1 962 764.00 | 3 237 241.00 | 1 274 478.00 |
FN Production immobilisée | | | 456 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 712 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 470 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 727 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 648 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 589 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 877 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 658.00 | |
GN Différences positives de change | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 006 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 775 340.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 783 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 223 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 346 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 109.00 | | 84.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 985 846.00 | 988 547.00 | | 985 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 985 930.00 | 988 656.00 | | 985 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -985 930.00 | -988 656.00 | | -985 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 515 894.00 | -1 836 506.00 | | -1 515 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 718 912.00 | 14 506 663.00 | | 14 718 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 842 855.00 | 8 579 320.00 | | 9 842 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 876 057.00 | 5 927 343.00 | | 4 876 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 801 032.00 | | 1 157 479.00 | 176 801 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 144 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 958 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 763 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 444.00 | | 1 137 072.00 | 626 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | 20 407.00 | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 144 588.00 | | | 176 144 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 861.00 | 10 324.00 | | 10 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861.00 | 10 324.00 | | 861.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 081 782.00 | 985 846.00 | | 3 081 782.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 099 782.00 | 985 846.00 | 18 000.00 | 3 099 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 866 365.00 | 380 930.00 | | 64 866 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 310.00 | 716 310.00 | | 716 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 488 627.00 | 488 627.00 | | 488 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 718.00 | 289 718.00 | | 289 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 561 308.00 | 561 308.00 | | 561 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VB T. V. A. | 137 764.00 | 137 764.00 | | 137 764.00 |
VC Groupe et associés | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VI Groupe et associés | 3 481 142.00 | 3 481 142.00 | | 3 481 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 485 435.00 | | | 64 485 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 067 708.00 | | | 65 067 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 616 961.00 | 3 616 961.00 | | 3 616 961.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 771.00 | 43 771.00 | | 43 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 331 982.00 | 4 329 982.00 | 2 000.00 | 4 331 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 885 932.00 | 5 400 496.00 | | 69 885 932.00 |