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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 152 588.00 | 10 000.00 | 176 142 588.00 | 176 152 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 304 872.00 | | 2 304 872.00 | 2 304 872.00 |
BZ Autres créances | 8 780 268.00 | | 8 780 268.00 | 8 780 268.00 |
CF Disponibilités | 5 252 052.00 | | 5 252 052.00 | 5 252 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 344 431.00 | | 16 344 431.00 | 16 344 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 558 381.00 | 10 000.00 | 194 548 381.00 | 194 558 381.00 |
CU Autres participations | 176 142 588.00 | | 176 142 588.00 | 176 142 588.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 061 362.00 | | 2 061 362.00 | 2 061 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 318 753.00 | | | 75 318 753.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 950.00 | | | 114 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 665 339.00 | | | 3 665 339.00 |
DK Provisions réglementées | 2 093 235.00 | | | 2 093 235.00 |
DL TOTAL (I) | 81 192 277.00 | | | 81 192 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 761 685.00 | | | 103 761 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 263 458.00 | | | 5 263 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 299.00 | | | 304 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 005 698.00 | | | 4 005 698.00 |
EA Autres dettes | 20 963.00 | | | 20 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 356 104.00 | | | 113 356 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 548 381.00 | | | 194 548 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 594 418.00 | | | 9 594 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 392 414.00 | 888 476.00 | 2 280 892.00 | 1 392 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 392 414.00 | 888 478.00 | 2 280 892.00 | 1 392 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 290 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 460 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 263.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 190 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -899 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 779 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 779 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 591 518.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 592 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 187 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 287 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 985 846.00 | | | 985 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 985 881.00 | | | 985 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -985 881.00 | | | -985 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 363 796.00 | | | -2 363 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 069 518.00 | | | 11 069 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 404 179.00 | | | 7 404 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 665 339.00 | | | 3 665 339.00 |