| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 616 444.00 | | 616 444.00 | 616 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 000.00 | 861.00 | 29 139.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 801 032.00 | 10 861.00 | 176 790 171.00 | 176 801 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 816 378.00 | | 1 816 378.00 | 1 816 378.00 |
BZ Autres créances | 80 238.00 | | 80 238.00 | 80 238.00 |
CF Disponibilités | 10 459 445.00 | | 10 459 445.00 | 10 459 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 687.00 | | 13 687.00 | 13 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 369 748.00 | | 12 369 748.00 | 12 369 748.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 808 604.00 | 10 861.00 | 190 797 743.00 | 190 808 604.00 |
CU Autres participations | 176 142 588.00 | | 176 142 588.00 | 176 142 588.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 637 747.00 | | 1 637 747.00 | 1 637 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 318 753.00 | 75 318 753.00 | | 75 318 753.00 |
DD Réserve légale (1) | 298 217.00 | 114 950.00 | | 298 217.00 |
DG Autres réserves | 482 072.00 | | | 482 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 927 343.00 | 3 665 339.00 | | 5 927 343.00 |
DK Provisions réglementées | 3 081 782.00 | 2 093 235.00 | | 3 081 782.00 |
DL TOTAL (I) | 85 108 167.00 | 81 192 277.00 | | 85 108 167.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 316 424.00 | 103 761 685.00 | | 65 316 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 554 662.00 | 5 263 458.00 | | 38 554 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 827.00 | 304 299.00 | | 344 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 689.00 | 4 005 698.00 | | 720 689.00 |
EA Autres dettes | 734 975.00 | 20 963.00 | | 734 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 671 576.00 | 113 356 104.00 | | 105 671 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 797 743.00 | 194 548 381.00 | | 190 797 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 748 917.00 | 1 608 434.00 | 3 357 350.00 | 1 748 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 748 917.00 | 1 608 434.00 | 3 357 350.00 | 1 748 917.00 |
FN Production immobilisée | | | 189 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 561 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 402 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 173 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424 476.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 036 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -474 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 945 390.00 | |
GN Différences positives de change | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 945 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 390 798.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 391 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 554 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 079 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 35.00 | | 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 988 547.00 | 985 846.00 | | 988 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 988 656.00 | 985 881.00 | | 988 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -988 656.00 | -985 881.00 | | -988 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 836 506.00 | -2 363 796.00 | | -1 836 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 506 663.00 | 11 069 518.00 | | 14 506 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 579 320.00 | 7 404 179.00 | | 8 579 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 927 343.00 | 3 665 339.00 | | 5 927 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 152 588.00 | | 648 444.00 | 176 152 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 144 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 801 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 626 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 616 444.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 142 588.00 | | 2 000.00 | 176 142 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 000.00 | 861.00 | | 10 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 861.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 093 235.00 | 988 547.00 | | 2 093 235.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 093 235.00 | 1 006 547.00 | | 2 093 235.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 458 352.00 | | | 38 458 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 827.00 | 344 827.00 | | 344 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 569 900.00 | 569 900.00 | | 569 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 457.00 | 414 457.00 | | 414 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 097 047.00 | 5 097 047.00 | | 5 097 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 816 378.00 | 1 816 378.00 | | 1 816 378.00 |
VB T. V. A. | 80 238.00 | 80 238.00 | | 80 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 316 424.00 | | | 65 316 424.00 |
VI Groupe et associés | 96 310.00 | 96 310.00 | | 96 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 610 493.00 | 5 610 493.00 | | 5 610 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 184.00 | 95 184.00 | | 95 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 522 796.00 | 7 520 796.00 | 2 000.00 | 7 522 796.00 |
VW T.V.A. | 154 593.00 | 154 593.00 | | 154 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 567 894.00 | 6 793 118.00 | | 110 567 894.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |