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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 363.00 | 2 831.00 | 12 532.00 | 15 363.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | 1 905.00 | 68 095.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 699 500.00 | 39 216.00 | 660 284.00 | 699 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 679.00 | 51 071.00 | 537 608.00 | 588 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 509.00 | 2 995.00 | 29 514.00 | 32 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AX Avances et acomptes | 13 134.00 | | 13 134.00 | 13 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 686.00 | 98 017.00 | 1 331 669.00 | 1 429 686.00 |
BN En cours de production de biens | 29 076.00 | | 29 076.00 | 29 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 743.00 | | 137 743.00 | 137 743.00 |
BZ Autres créances | 54 745.00 | | 54 745.00 | 54 745.00 |
CF Disponibilités | 798 270.00 | | 798 270.00 | 798 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 827.00 | | 1 027 827.00 | 1 027 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 457 513.00 | 98 017.00 | 2 359 495.00 | 2 457 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 385.00 | | | -268 385.00 |
DL TOTAL (I) | 631 615.00 | | | 631 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 256 218.00 | | | 1 256 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 201.00 | | | 122 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 225.00 | | | 121 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 238.00 | | | 199 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 999.00 | | | 28 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 880.00 | | | 1 727 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 495.00 | | | 2 359 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 107.00 | | | 543 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 670 576.00 | | 670 576.00 | 670 576.00 |
FG Production vendue services | 59 604.00 | | 59 604.00 | 59 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 180.00 | | 730 180.00 | 730 180.00 |
FM Production stockée | | | 29 076.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 643.00 | | | 103 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 643.00 | | | 103 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 693.00 | | | -92 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 636.00 | | | 791 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 021.00 | | | 1 060 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 385.00 | | | -268 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 429 686.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 429 686.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 414 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 414 322.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 98 017.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 831.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 95 187.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 225.00 | 121 225.00 | | 121 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 773.00 | 123 773.00 | | 123 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 337.00 | 56 337.00 | | 56 337.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 999.00 | 28 999.00 | | 28 999.00 |
UX Autres créances clients | 137 743.00 | | | 137 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VB T. V. A. | 43 584.00 | | | 43 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 000.00 | 65 227.00 | 539 286.00 | 1 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 122 201.00 | 122 201.00 | | 122 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 739.00 | 195 739.00 | | 195 739.00 |
VW T.V.A. | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 880.00 | 543 107.00 | 539 286.00 | 1 727 880.00 |