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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 363.00 | 13 073.00 | 2 290.00 | 15 363.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | 7 619.00 | 62 381.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 699 500.00 | 156 864.00 | 542 636.00 | 699 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 064 342.00 | 383 038.00 | 681 304.00 | 1 064 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 977.00 | 51 524.00 | 461 453.00 | 512 977.00 |
AV Immobilisations en cours | 565 032.00 | | 565 032.00 | 565 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 947 214.00 | 612 118.00 | 2 335 097.00 | 2 947 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 834.00 | | 29 834.00 | 29 834.00 |
BN En cours de production de biens | 403 589.00 | | 403 589.00 | 403 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 912.00 | | 637 912.00 | 637 912.00 |
BZ Autres créances | 154 698.00 | | 154 698.00 | 154 698.00 |
CF Disponibilités | 163 367.00 | | 163 367.00 | 163 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 478.00 | | 12 478.00 | 12 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 878.00 | | 1 401 878.00 | 1 401 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 349 093.00 | 612 118.00 | 3 736 975.00 | 4 349 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -271 797.00 | -268 385.00 | | -271 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 892.00 | -3 412.00 | | 20 892.00 |
DL TOTAL (I) | 649 095.00 | 628 203.00 | | 649 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082 504.00 | 1 188 233.00 | | 1 082 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 911.00 | | | 773 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 532.00 | 945 327.00 | | 905 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 496.00 | 186 739.00 | | 236 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 867.00 | 67 551.00 | | 79 867.00 |
EA Autres dettes | 9 570.00 | 1 760.00 | | 9 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 087 880.00 | 2 389 611.00 | | 3 087 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 736 975.00 | 3 017 814.00 | | 3 736 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 168 821.00 | 1 336 727.00 | | 2 168 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 773 911.00 | | | 773 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 032 621.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 032 621.00 | |
FM Production stockée | | | 25 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 076 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 836 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 298 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 311.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 035 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 184.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 184.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 5 184.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 076 031.00 | 6 825 845.00 | | 8 076 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 055 139.00 | 6 829 257.00 | | 8 055 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 892.00 | -3 412.00 | | 20 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 616.00 | | | 47 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 997 320.00 | | 949 894.00 | 1 997 320.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 363.00 | | | 15 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 947 214.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 911 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 961 957.00 | | 949 894.00 | 1 961 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 806.00 | 287 311.00 | | 324 806.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 952.00 | 5 121.00 | | 7 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 854.00 | 282 190.00 | | 316 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 905 532.00 | 905 532.00 | | 905 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 496.00 | 236 496.00 | | 236 496.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 867.00 | 79 867.00 | | 79 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783 481.00 | 783 481.00 | | 783 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 637 912.00 | 637 912.00 | | 637 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 628.00 | 26 628.00 | | 26 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 055 876.00 | 136 817.00 | 555 236.00 | 1 055 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 889.00 | | | 131 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 698.00 | 154 698.00 | | 154 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 088.00 | 805 088.00 | 20 000.00 | 825 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 087 880.00 | 2 168 821.00 | 555 236.00 | 3 087 880.00 |