| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | 10 476.00 | 59 523.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 699 500.00 | 215 687.00 | 483 812.00 | 699 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 064 342.00 | 554 923.00 | 509 418.00 | 1 064 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 322.00 | 113 173.00 | 406 149.00 | 519 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 758 575.00 | | 1 758 575.00 | 1 758 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 147 103.00 | 909 623.00 | 3 237 480.00 | 4 147 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 205.00 | | 37 205.00 | 37 205.00 |
BN En cours de production de biens | 404 716.00 | | 404 716.00 | 404 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 668.00 | | 504 668.00 | 504 668.00 |
BZ Autres créances | 314 884.00 | | 314 884.00 | 314 884.00 |
CF Disponibilités | 306 220.00 | | 306 220.00 | 306 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 053.00 | | 1 578 053.00 | 1 578 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 725 157.00 | 909 623.00 | 4 815 533.00 | 5 725 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -250 905.00 | | | -250 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 393.00 | | | 195 393.00 |
DL TOTAL (I) | 844 488.00 | | | 844 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 267 748.00 | | | 2 267 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 320.00 | | | 476 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 652.00 | | | 752 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 349.00 | | | 264 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 523.00 | | | 204 523.00 |
EA Autres dettes | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 971 045.00 | | | 3 971 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 815 533.00 | | | 4 815 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 190 235.00 | | | 2 190 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239 602.00 | | | 239 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 773 193.00 | | 8 773 193.00 | 8 773 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 773 193.00 | | 8 773 193.00 | 8 773 193.00 |
FM Production stockée | | | 1 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 783 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 345 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 272 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 506.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 563 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 783 152.00 | | | 8 783 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 587 758.00 | | | 8 587 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 393.00 | | | 195 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 709.00 | | | 80 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 947 214.00 | | 1 199 889.00 | 2 947 214.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 363.00 | | | 15 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 147 103.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 111 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 911 851.00 | | 1 199 889.00 | 2 911 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 117.00 | 297 506.00 | | 612 117.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 073.00 | 2 290.00 | | 13 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 044.00 | 295 215.00 | | 599 044.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 652.00 | 752 652.00 | | 752 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 315.00 | 97 315.00 | | 97 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 348.00 | 78 348.00 | | 78 348.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 523.00 | 204 523.00 | | 204 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 504 668.00 | 504 668.00 | | 504 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VB T. V. A. | 289 936.00 | 289 936.00 | | 289 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 602.00 | 239 602.00 | | 239 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 028 145.00 | 247 336.00 | 1 007 928.00 | 2 028 145.00 |
VI Groupe et associés | 476 320.00 | 476 320.00 | | 476 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 130 000.00 | | | 1 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 647.00 | | | 157 647.00 |
VP Divers | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 912.00 | 829 912.00 | 20 000.00 | 849 912.00 |
VW T.V.A. | 80 886.00 | 80 886.00 | | 80 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 971 045.00 | 2 190 235.00 | 1 007 928.00 | 3 971 045.00 |