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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 363.00 | 7 952.00 | 7 411.00 | 15 363.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | 4 762.00 | 65 238.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 699 500.00 | 98 040.00 | 601 460.00 | 699 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 956 957.00 | 199 724.00 | 757 234.00 | 956 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 062.00 | 14 329.00 | 91 733.00 | 106 062.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 438.00 | | 129 438.00 | 129 438.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 997 320.00 | 324 806.00 | 1 672 514.00 | 1 997 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 413.00 | | 29 413.00 | 29 413.00 |
BN En cours de production de biens | 377 666.00 | | 377 666.00 | 377 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 769.00 | | 460 769.00 | 460 769.00 |
BZ Autres créances | 137 459.00 | | 137 459.00 | 137 459.00 |
CF Disponibilités | 323 029.00 | | 323 029.00 | 323 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 964.00 | | 16 964.00 | 16 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 300.00 | | 1 345 300.00 | 1 345 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 342 620.00 | 324 806.00 | 3 017 814.00 | 3 342 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -268 385.00 | | | -268 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 412.00 | -268 385.00 | | -3 412.00 |
DL TOTAL (I) | 628 203.00 | 631 615.00 | | 628 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 188 233.00 | 1 256 218.00 | | 1 188 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 122 201.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 327.00 | 121 185.00 | | 945 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 739.00 | 199 238.00 | | 186 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 551.00 | 28 999.00 | | 67 551.00 |
EA Autres dettes | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 389 611.00 | 1 727 841.00 | | 2 389 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 017 814.00 | 235 945.00 | | 3 017 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 727.00 | 543.00 | | 1 336 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 468 786.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 468 786.00 | |
FM Production stockée | | | 348 590.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 820 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 026 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 142 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 789.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 811 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 184.00 | 10 950.00 | | 5 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 184.00 | 10 950.00 | | 5 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 103 643.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 103 643.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 184.00 | -92 693.00 | | 5 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 825 845.00 | 791 636.00 | | 6 825 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 829 257.00 | 1 060 021.00 | | 6 829 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 412.00 | -268 385.00 | | -3 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 686.00 | | 580 769.00 | 1 429 686.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 363.00 | | | 15 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 134.00 | 1 997 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 134.00 | 1 961 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 414 323.00 | | 560 769.00 | 1 414 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 017.00 | 226 789.00 | 324 806.00 | 98 017.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 831.00 | 5 121.00 | 7 952.00 | 2 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 187.00 | 221 668.00 | 316 854.00 | 95 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945 327.00 | 945 327.00 | | 945 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 739.00 | 186 739.00 | | 186 739.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 551.00 | 67 551.00 | | 67 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 460 769.00 | 460 769.00 | | 460 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 188 140.00 | 135 256.00 | 547 203.00 | 1 188 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 227.00 | | | 65 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 459.00 | 137 459.00 | | 137 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 964.00 | 16 964.00 | | 16 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 192.00 | 615 192.00 | 20 000.00 | 635 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 389 611.00 | 1 336 727.00 | 547 203.00 | 2 389 611.00 |