| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 324.00 | 8 151.00 | 2 173.00 | 10 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 325.00 | 108 109.00 | 11 215.00 | 119 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 801.00 | 118 700.00 | 21 101.00 | 139 801.00 |
BT Marchandises | 99 143.00 | | 99 143.00 | 99 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 249.00 | | 15 249.00 | 15 249.00 |
BZ Autres créances | 16 647.00 | | 16 647.00 | 16 647.00 |
CF Disponibilités | 237 812.00 | | 237 812.00 | 237 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 397.00 | | 370 397.00 | 370 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 198.00 | 118 700.00 | 391 498.00 | 510 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 227 353.00 | 189 700.00 | | 227 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 136.00 | 37 653.00 | | 33 136.00 |
DL TOTAL (I) | 269 223.00 | 236 087.00 | | 269 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 270.00 | 4 430.00 | | 5 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 201.00 | 41 004.00 | | 50 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 527.00 | 81 611.00 | | 60 527.00 |
EA Autres dettes | 6 277.00 | 12 528.00 | | 6 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 275.00 | 139 574.00 | | 122 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 498.00 | 375 660.00 | | 391 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 275.00 | 139 574.00 | | 122 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 478.00 | | 10 530.00 | 133 478.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 610.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 610.00 | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 207.00 | 139 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 597.00 | 129 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 716.00 | | 10 530.00 | 122 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 760.00 | 1 537.00 | 3 597.00 | 120 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 320.00 | 1 537.00 | 3 597.00 | 118 320.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 201.00 | 50 201.00 | | 50 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 956.00 | 22 956.00 | | 22 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 770.00 | 29 770.00 | | 29 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
VB T. V. A. | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VI Groupe et associés | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 532.00 | 33 532.00 | | 33 532.00 |
VW T.V.A. | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 275.00 | 122 275.00 | | 122 275.00 |