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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 944.00 | 11 364.00 | 6 580.00 | 17 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 847.00 | 94 120.00 | 66 726.00 | 160 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 943.00 | 107 924.00 | 81 019.00 | 188 943.00 |
BT Marchandises | 104 837.00 | | 104 837.00 | 104 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 035.00 | | 21 035.00 | 21 035.00 |
BZ Autres créances | 18 273.00 | | 18 273.00 | 18 273.00 |
CF Disponibilités | 283 412.00 | | 283 412.00 | 283 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 294.00 | | 429 294.00 | 429 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 237.00 | 107 924.00 | 510 312.00 | 618 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
DG Autres réserves | 301 282.00 | 260 489.00 | | 301 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 806.00 | 40 793.00 | | 59 806.00 |
DL TOTAL (I) | 369 823.00 | 310 016.00 | | 369 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 705.00 | 10 214.00 | | 22 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 327.00 | 5 429.00 | | 5 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 539.00 | 62 805.00 | | 39 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 269.00 | 84 420.00 | | 50 269.00 |
EA Autres dettes | 22 649.00 | 8 007.00 | | 22 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 489.00 | 170 875.00 | | 140 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 312.00 | 480 891.00 | | 510 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 660.00 | 164 867.00 | | 128 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 622.00 | | 30 041.00 | 177 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 720.00 | 188 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 720.00 | 178 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 469.00 | | 30 041.00 | 167 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 497.00 | 12 230.00 | 18 802.00 | 114 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 057.00 | 12 230.00 | 18 802.00 | 112 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 539.00 | 39 539.00 | | 39 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 761.00 | 18 761.00 | | 18 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 649.00 | 22 649.00 | | 22 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 21 035.00 | 21 035.00 | | 21 035.00 |
VB T. V. A. | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 705.00 | 10 876.00 | 11 829.00 | 22 705.00 |
VI Groupe et associés | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 134.00 | 41 134.00 | | 41 134.00 |
VW T.V.A. | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 489.00 | 128 660.00 | 11 829.00 | 140 489.00 |