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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 333.00 | 12 438.00 | 2 895.00 | 15 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 893.00 | 95 631.00 | 87 262.00 | 182 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 679.00 | 110 509.00 | 98 169.00 | 208 679.00 |
BT Marchandises | 98 499.00 | | 98 499.00 | 98 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 514.00 | | 20 514.00 | 20 514.00 |
BZ Autres créances | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
CF Disponibilités | 490 532.00 | | 490 532.00 | 490 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 943.00 | | 625 943.00 | 625 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 621.00 | 110 509.00 | 724 112.00 | 834 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 390.00 | | | 390.00 |
CR Parts à plus d’un an | 390.00 | | | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
DG Autres réserves | 415 925.00 | 361 089.00 | | 415 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 138.00 | 54 837.00 | | 57 138.00 |
DL TOTAL (I) | 481 798.00 | 424 660.00 | | 481 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 542.00 | 11 828.00 | | 23 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 479.00 | 5 475.00 | | 5 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 243.00 | 70 961.00 | | 73 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 796.00 | 97 854.00 | | 124 796.00 |
EA Autres dettes | 5 671.00 | 22 607.00 | | 5 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 314.00 | 208 724.00 | | 242 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 112.00 | 633 383.00 | | 724 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 874.00 | 208 724.00 | | 220 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 040.00 | | 42 165.00 | 189 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 526.00 | 208 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 526.00 | 198 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 888.00 | | 41 865.00 | 178 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 300.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 883.00 | 22 152.00 | 22 526.00 | 110 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 443.00 | 22 152.00 | 22 526.00 | 108 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 243.00 | 73 243.00 | | 73 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 584.00 | 64 584.00 | | 64 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 557.00 | 44 557.00 | | 44 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 20 514.00 | 20 514.00 | | 20 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 542.00 | 11 685.00 | 11 857.00 | 23 542.00 |
VI Groupe et associés | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
VP Divers | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 742.00 | 32 742.00 | | 32 742.00 |
VW T.V.A. | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 731.00 | 220 874.00 | 11 857.00 | 232 731.00 |