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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 333.00 | 10 914.00 | 4 419.00 | 15 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 555.00 | 97 529.00 | 66 026.00 | 163 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 040.00 | 110 883.00 | 78 157.00 | 189 040.00 |
BT Marchandises | 101 079.00 | | 101 079.00 | 101 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BZ Autres créances | 24 545.00 | | 24 545.00 | 24 545.00 |
CF Disponibilités | 395 708.00 | | 395 708.00 | 395 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 226.00 | | 555 226.00 | 555 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 266.00 | 110 883.00 | 633 383.00 | 744 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
DG Autres réserves | 361 089.00 | 301 282.00 | | 361 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 837.00 | 59 806.00 | | 54 837.00 |
DL TOTAL (I) | 424 660.00 | 369 823.00 | | 424 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 828.00 | 22 705.00 | | 11 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 475.00 | 5 327.00 | | 5 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 961.00 | 39 539.00 | | 70 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 854.00 | 50 269.00 | | 97 854.00 |
EA Autres dettes | 22 607.00 | 22 649.00 | | 22 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 724.00 | 140 489.00 | | 208 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 383.00 | 510 312.00 | | 633 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 724.00 | 128 660.00 | | 208 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 943.00 | | 13 380.00 | 188 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 283.00 | 189 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 283.00 | 178 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 791.00 | | 13 380.00 | 178 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 924.00 | 16 241.00 | 13 283.00 | 107 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 484.00 | 16 241.00 | 13 283.00 | 105 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 961.00 | 70 961.00 | | 70 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 060.00 | 37 060.00 | | 37 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 558.00 | 49 558.00 | | 49 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 607.00 | 22 607.00 | | 22 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
VB T. V. A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
VI Groupe et associés | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
VP Divers | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 863.00 | 41 863.00 | | 41 863.00 |
VW T.V.A. | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 724.00 | 208 724.00 | | 208 724.00 |