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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 087.00 | 13 217.00 | 2 870.00 | 16 087.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 881.00 | 10 633.00 | 248.00 | 10 881.00 |
AP Constructions | 215 825.00 | 215 825.00 | | 215 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 380 496.00 | 1 318 058.00 | 62 438.00 | 1 380 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 129.00 | 75 077.00 | 17 052.00 | 92 129.00 |
AX Avances et acomptes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 875.00 | 1 632 811.00 | 166 064.00 | 1 798 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 340 401.00 | | 340 401.00 | 340 401.00 |
BN En cours de production de biens | 56 871.00 | | 56 871.00 | 56 871.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 366 093.00 | | 366 093.00 | 366 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 204 255.00 | 33 279.00 | 170 975.00 | 204 255.00 |
BZ Autres créances | 186 221.00 | | 186 221.00 | 186 221.00 |
CF Disponibilités | 57 527.00 | | 57 527.00 | 57 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 365.00 | | 43 365.00 | 43 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 732.00 | 33 279.00 | 1 221 453.00 | 1 254 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 053 607.00 | 1 666 090.00 | 1 387 517.00 | 3 053 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -588 124.00 | -454 978.00 | | -588 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 430.00 | -133 145.00 | | -76 430.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 312.00 | | | 27 312.00 |
DL TOTAL (I) | -212 242.00 | -163 123.00 | | -212 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 765.00 | 35 133.00 | | 40 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 299.00 | 25 358.00 | | 44 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 864.00 | 902 603.00 | | 770 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 929.00 | 671 428.00 | | 624 929.00 |
EA Autres dettes | 118 902.00 | 1 868.00 | | 118 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 759.00 | 1 636 390.00 | | 1 599 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 517.00 | 1 473 267.00 | | 1 387 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 599 759.00 | 1 179 248.00 | | 1 599 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 765.00 | 1 733.00 | | 1 765.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 299.00 | | | 44 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 694 565.00 | | 3 694 565.00 | 3 694 565.00 |
FG Production vendue services | 160 746.00 | | 160 746.00 | 160 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 855 310.00 | | 3 855 310.00 | 3 855 310.00 |
FM Production stockée | | | 105 312.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 977 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 373 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 387 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 007.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 787.00 | |
GE Autres charges | | | 1 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 007 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | 1 501.00 | | 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 895.00 | 241 000.00 | | 11 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 024.00 | 242 501.00 | | 12 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 570.00 | -12 678.00 | | 50 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 067.00 | 18 403.00 | | 5 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 637.00 | 5 725.00 | | 55 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 613.00 | 236 776.00 | | -43 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 989 154.00 | 5 078 010.00 | | 3 989 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 065 585.00 | 5 211 156.00 | | 4 065 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 430.00 | -133 145.00 | | -76 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782 161.00 | | 21 780.00 | 1 782 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 067.00 | 6 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 067.00 | 1 798 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 689 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 193.00 | | | 103 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 673 695.00 | | 15 715.00 | 1 673 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 274.00 | | 6 065.00 | 5 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 604 804.00 | 28 007.00 | | 1 604 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 032.00 | 4 818.00 | | 19 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 585 772.00 | 23 189.00 | | 1 585 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 493.00 | 3 787.00 | | 29 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 493.00 | 3 787.00 | | 29 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 493.00 | 3 787.00 | | 29 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 787.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 148.00 | 20 148.00 | | 20 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 864.00 | 770 864.00 | | 770 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 691.00 | 237 691.00 | | 237 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 761.00 | 249 761.00 | | 249 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 902.00 | 118 902.00 | | 118 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
UX Autres créances clients | 164 419.00 | 164 419.00 | | 164 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 836.00 | 39 836.00 | | 39 836.00 |
VB T. V. A. | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 151.00 | 24 151.00 | | 24 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 252.00 | | | 38 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 335.00 | 39 335.00 | | 39 335.00 |
VP Divers | 73 921.00 | 73 921.00 | | 73 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 559.00 | 96 559.00 | | 96 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 707.00 | 105 707.00 | | 105 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 365.00 | 43 365.00 | | 43 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 112.00 | 440 112.00 | | 440 112.00 |
VW T.V.A. | 40 918.00 | 40 918.00 | | 40 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 759.00 | 1 599 759.00 | | 1 599 759.00 |