| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 438.00 | 17 148.00 | 9 290.00 | 26 438.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
AP Constructions | 215 826.00 | 215 826.00 | 1.00 | 215 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 455 483.00 | 1 315 820.00 | 139 663.00 | 1 455 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 094.00 | 68 202.00 | 14 892.00 | 83 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 880.00 | | 29 880.00 | 29 880.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 898 034.00 | 1 627 876.00 | 270 157.00 | 1 898 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 370 263.00 | | 370 263.00 | 370 263.00 |
BN En cours de production de biens | 63 323.00 | | 63 323.00 | 63 323.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 223 976.00 | | 223 976.00 | 223 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 587.00 | 34 606.00 | 96 981.00 | 131 587.00 |
BZ Autres créances | 174 355.00 | | 174 355.00 | 174 355.00 |
CF Disponibilités | 100 485.00 | | 100 485.00 | 100 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 159.00 | 34 606.00 | 1 039 552.00 | 1 074 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 972 193.00 | 1 662 483.00 | 1 309 710.00 | 2 972 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 207.00 | | | 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -664 554.00 | -588 124.00 | | -664 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 714.00 | -76 430.00 | | 344 714.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 668.00 | 27 312.00 | | 25 668.00 |
DK Provisions réglementées | 26 269.00 | | | 26 269.00 |
DL TOTAL (I) | 157 097.00 | -212 242.00 | | 157 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 298.00 | 40 765.00 | | 3 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 461.00 | 44 299.00 | | 16 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 670.00 | 770 864.00 | | 515 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 957.00 | 624 929.00 | | 615 957.00 |
EA Autres dettes | 1 228.00 | 118 902.00 | | 1 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 613.00 | 1 599 759.00 | | 1 152 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 710.00 | 1 387 517.00 | | 1 309 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 270.00 | 1 281 286.00 | | 764 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 298.00 | 1 765.00 | | 3 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 266 521.00 | | 4 266 521.00 | 4 266 521.00 |
FG Production vendue services | 182 727.00 | | 182 727.00 | 182 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 449 248.00 | | 4 449 248.00 | 4 449 248.00 |
FM Production stockée | | | -135 665.00 | |
FN Production immobilisée | | | 45 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 389 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 523 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 303 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 994.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 327.00 | |
GE Autres charges | | | 1 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 008 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 130.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 258.00 | 11 895.00 | | 7 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 261.00 | 12 024.00 | | 7 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 095.00 | 50 570.00 | | 16 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 737.00 | 5 067.00 | | 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 101.00 | 55 637.00 | | 43 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 840.00 | -43 613.00 | | -35 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 397 573.00 | 3 989 154.00 | | 4 397 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 052 859.00 | 4 065 585.00 | | 4 052 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 714.00 | -76 430.00 | | 344 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 798 875.00 | | 141 851.00 | 1 798 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 065.00 | 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 692.00 | 1 898 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 737.00 | 113 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 890.00 | 1 784 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 193.00 | | 11 088.00 | 103 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 689 410.00 | | 130 763.00 | 1 689 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 632 811.00 | 29 995.00 | 34 930.00 | 1 632 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 850.00 | 4 179.00 | | 23 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 608 961.00 | 25 817.00 | 34 930.00 | 1 608 961.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 26 269.00 | | |
6T Sur comptes clients | 33 279.00 | 1 327.00 | | 33 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 279.00 | 1 327.00 | | 33 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 279.00 | 27 596.00 | | 33 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 327.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 269.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 461.00 | 6 237.00 | 10 224.00 | 16 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 670.00 | 446 856.00 | 52 232.00 | 515 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 683.00 | 157 882.00 | 69 681.00 | 249 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 010.00 | 76 546.00 | 113 449.00 | 226 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UX Autres créances clients | 90 159.00 | 90 159.00 | | 90 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 428.00 | 41 428.00 | | 41 428.00 |
VB T. V. A. | 22 674.00 | 22 674.00 | | 22 674.00 |
VC Groupe et associés | 27 854.00 | 27 854.00 | | 27 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 687.00 | | | 42 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 708.00 | 28 667.00 | 51 646.00 | 96 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 075.00 | 115 075.00 | | 115 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 319.00 | 316 319.00 | | 316 319.00 |
VW T.V.A. | 43 556.00 | 43 556.00 | | 43 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 613.00 | 764 270.00 | 297 230.00 | 1 152 613.00 |