| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 850.00 | 20 863.00 | 15 987.00 | 36 850.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
AP Constructions | 216 726.00 | 215 961.00 | 765.00 | 216 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 657 085.00 | 1 356 885.00 | 300 200.00 | 1 657 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 818.00 | 75 568.00 | 8 250.00 | 83 818.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 081 792.00 | 1 680 158.00 | 401 633.00 | 2 081 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 370 517.00 | | 370 517.00 | 370 517.00 |
BN En cours de production de biens | 69 149.00 | | 69 149.00 | 69 149.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 237 970.00 | | 237 970.00 | 237 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 803.00 | 35 039.00 | 228 764.00 | 263 803.00 |
BZ Autres créances | 191 807.00 | | 191 807.00 | 191 807.00 |
CF Disponibilités | 283 219.00 | | 283 219.00 | 283 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 146.00 | 35 039.00 | 1 389 107.00 | 1 424 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 505 937.00 | 1 715 197.00 | 1 790 740.00 | 3 505 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 207.00 | | | 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -319 840.00 | -664 554.00 | | -319 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 940.00 | 344 714.00 | | 50 940.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 085.00 | 25 668.00 | | 18 085.00 |
DK Provisions réglementées | 109 151.00 | 26 269.00 | | 109 151.00 |
DL TOTAL (I) | 283 336.00 | 157 097.00 | | 283 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 038.00 | 3 298.00 | | 352 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 733.00 | 16 461.00 | | 12 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 394.00 | 515 670.00 | | 524 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 240.00 | 615 957.00 | | 618 240.00 |
EA Autres dettes | | 1 228.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 507 404.00 | 1 152 613.00 | | 1 507 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 740.00 | 1 309 710.00 | | 1 790 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 812.00 | 764 270.00 | | 830 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 038.00 | 3 298.00 | | 2 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 448 118.00 | | 3 448 118.00 | 3 448 118.00 |
FG Production vendue services | 163 799.00 | | 163 799.00 | 163 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 611 918.00 | | 3 611 918.00 | 3 611 918.00 |
FM Production stockée | | | 19 820.00 | |
FN Production immobilisée | | | 47 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 708 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 372 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 432.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 461 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 582.00 | 7 258.00 | | 7 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 582.00 | 7 261.00 | | 7 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 071.00 | 16 095.00 | | 120 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 737.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 882.00 | 26 269.00 | | 82 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 953.00 | 43 101.00 | | 202 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195 371.00 | -35 840.00 | | -195 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 715 935.00 | 4 397 573.00 | | 3 715 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 664 995.00 | 4 052 859.00 | | 3 664 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 940.00 | 344 714.00 | | 50 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 898 034.00 | | 213 638.00 | 1 898 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 880.00 | | 2 081 792.00 | 29 880.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 880.00 | | 1 957 629.00 | 29 880.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 543.00 | | 10 413.00 | 113 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 784 283.00 | | 203 226.00 | 1 784 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 627 876.00 | 52 282.00 | | 1 627 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 029.00 | 3 715.00 | | 28 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 599 847.00 | 48 567.00 | | 1 599 847.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 269.00 | 82 882.00 | | 26 269.00 |
6T Sur comptes clients | 34 606.00 | 432.00 | | 34 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 606.00 | 432.00 | | 34 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 875.00 | 83 314.00 | | 60 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 432.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 882.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 733.00 | 5 036.00 | 7 696.00 | 12 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 394.00 | 466 358.00 | 58 035.00 | 524 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 460.00 | 153 037.00 | 77 423.00 | 230 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 000.00 | 146 946.00 | 126 054.00 | 273 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UX Autres créances clients | 221 856.00 | 221 856.00 | | 221 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 947.00 | 41 947.00 | | 41 947.00 |
VB T. V. A. | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
VC Groupe et associés | 108 787.00 | 108 787.00 | | 108 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
VP Divers | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 088.00 | 23 704.00 | 57 384.00 | 81 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 638.00 | 66 638.00 | | 66 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 497.00 | 463 497.00 | | 463 497.00 |
VW T.V.A. | 33 692.00 | 33 692.00 | | 33 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 404.00 | 830 812.00 | 676 593.00 | 1 507 404.00 |