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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 240.00 | 30 006.00 | 19 234.00 | 49 240.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
AP Constructions | 247 388.00 | 216 655.00 | 30 733.00 | 247 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 967 405.00 | 1 404 111.00 | 563 294.00 | 1 967 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 418.00 | 82 741.00 | 72 676.00 | 155 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 506 894.00 | 1 744 394.00 | 762 500.00 | 2 506 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 743 934.00 | | 743 934.00 | 743 934.00 |
BN En cours de production de biens | 72 072.00 | | 72 072.00 | 72 072.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 284 533.00 | | 284 533.00 | 284 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 913.00 | 7 035.00 | 889 878.00 | 896 913.00 |
BZ Autres créances | 443 272.00 | | 443 272.00 | 443 272.00 |
CF Disponibilités | 182 535.00 | | 182 535.00 | 182 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 629 443.00 | 7 035.00 | 2 622 408.00 | 2 629 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 136 337.00 | 1 751 429.00 | 3 384 908.00 | 5 136 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 337.00 | | | 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -268 900.00 | -319 840.00 | | -268 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 532.00 | 50 940.00 | | 333 532.00 |
DJ Subventions d’investissement | 118 306.00 | 18 085.00 | | 118 306.00 |
DK Provisions réglementées | 191 806.00 | 109 151.00 | | 191 806.00 |
DL TOTAL (I) | 799 745.00 | 283 336.00 | | 799 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 190.00 | 352 038.00 | | 540 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 909.00 | 12 733.00 | | 127 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 315 644.00 | 524 394.00 | | 1 315 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 421.00 | 618 240.00 | | 601 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 585 163.00 | 1 507 404.00 | | 2 585 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 384 908.00 | 1 790 740.00 | | 3 384 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 836 720.00 | 830 812.00 | | 1 836 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 138.00 | 2 038.00 | | 3 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 963 876.00 | | 5 963 876.00 | 5 963 876.00 |
FG Production vendue services | 345 495.00 | | 345 495.00 | 345 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 309 372.00 | | 6 309 372.00 | 6 309 372.00 |
FM Production stockée | | | 49 486.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 059.00 | |
FQ Autres produits | | | -2 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 385 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 042 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -373 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 722 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 055 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 284.00 | |
GE Autres charges | | | 28 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 983 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 806.00 | 7 582.00 | | 11 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 208.00 | 7 582.00 | | 15 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 888.00 | 120 071.00 | | 2 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229 000.00 | | | 229 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 656.00 | 82 882.00 | | 82 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 544.00 | 202 953.00 | | 314 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299 336.00 | -195 371.00 | | -299 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -231 660.00 | | | -231 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 400 798.00 | 3 715 935.00 | | 6 400 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 067 266.00 | 3 664 995.00 | | 6 067 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 532.00 | 50 940.00 | | 333 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 081 792.00 | | 457 023.00 | 2 081 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 921.00 | 2 506 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 921.00 | 2 370 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 956.00 | | 12 390.00 | 123 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 957 629.00 | | 444 503.00 | 1 957 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | 130.00 | 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 680 158.00 | 95 284.00 | 31 048.00 | 1 680 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 744.00 | 9 143.00 | | 31 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 648 414.00 | 86 141.00 | 31 048.00 | 1 648 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 109 151.00 | 82 656.00 | | 109 151.00 |
6T Sur comptes clients | 35 039.00 | | 28 004.00 | 35 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 039.00 | | 28 004.00 | 35 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 189.00 | 82 656.00 | 28 004.00 | 144 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 004.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 656.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 315 644.00 | 1 270 045.00 | 45 599.00 | 1 315 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 929.00 | 205 097.00 | 60 832.00 | 265 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 339.00 | 153 297.00 | 99 042.00 | 252 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UX Autres créances clients | 888 471.00 | 888 471.00 | | 888 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
VB T. V. A. | 37 817.00 | 37 817.00 | | 37 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 052.00 | 39 170.00 | 497 882.00 | 537 052.00 |
VI Groupe et associés | 120 213.00 | 120 213.00 | | 120 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 984.00 | | | 17 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231 660.00 | 231 660.00 | | 231 660.00 |
VP Divers | 88 807.00 | 88 807.00 | | 88 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 682.00 | 24 594.00 | 45 087.00 | 69 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 987.00 | 84 987.00 | | 84 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 706.00 | 1 346 706.00 | | 1 346 706.00 |
VW T.V.A. | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 585 163.00 | 1 836 720.00 | 748 443.00 | 2 585 163.00 |