| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
AH Fonds commercial | 520 982.00 | | 520 982.00 | 520 982.00 |
AP Constructions | 139 866.00 | 139 866.00 | | 139 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 128.00 | 39 497.00 | 70 631.00 | 110 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 798.00 | 198 380.00 | 19 419.00 | 217 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 099.00 | 383 730.00 | 613 369.00 | 997 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 273.00 | | 162 273.00 | 162 273.00 |
BT Marchandises | 53 301.00 | | 53 301.00 | 53 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 645.00 | 2 340.00 | 84 305.00 | 86 645.00 |
BZ Autres créances | 81 656.00 | | 81 656.00 | 81 656.00 |
CF Disponibilités | 696 989.00 | | 696 989.00 | 696 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 481.00 | | 18 481.00 | 18 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 346.00 | 2 340.00 | 1 097 006.00 | 1 099 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 445.00 | 386 070.00 | 1 710 375.00 | 2 096 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
DG Autres réserves | 1 073 835.00 | 1 107 971.00 | | 1 073 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 218.00 | 255 864.00 | | 260 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 784.00 | 1 372 566.00 | | 1 342 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 500.00 | 24 463.00 | | 35 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 388.00 | 124 376.00 | | 163 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 704.00 | 136 989.00 | | 168 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 591.00 | 285 828.00 | | 367 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 375.00 | 1 658 394.00 | | 1 710 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 591.00 | 285 828.00 | | 367 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 186.00 | | | 987 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 997 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 882.00 | | | 457 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 560.00 | 19 751.00 | 29 580.00 | 393 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 572.00 | 19 751.00 | 29 580.00 | 387 572.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 388.00 | 163 388.00 | | 163 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
UX Autres créances clients | 86 645.00 | 86 645.00 | | 86 645.00 |
VP Divers | 81 656.00 | 81 656.00 | | 81 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 704.00 | 168 704.00 | | 168 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 929.00 | 186 783.00 | 2 146.00 | 188 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 591.00 | 367 591.00 | | 367 591.00 |