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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
AH Fonds commercial | 520 982.00 | | 520 982.00 | 520 982.00 |
AP Constructions | 139 866.00 | 139 866.00 | | 139 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 128.00 | 72 903.00 | 37 225.00 | 110 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 433.00 | 209 583.00 | 7 850.00 | 217 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 440.00 | 428 340.00 | 569 101.00 | 997 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 430.00 | 16 915.00 | 107 515.00 | 124 430.00 |
BT Marchandises | 40 014.00 | | 40 014.00 | 40 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 984.00 | 2 340.00 | 49 643.00 | 51 984.00 |
BZ Autres créances | 48 985.00 | | 48 985.00 | 48 985.00 |
CF Disponibilités | 750 003.00 | | 750 003.00 | 750 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 942.00 | | 13 942.00 | 13 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 358.00 | 19 256.00 | 1 010 102.00 | 1 029 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 798.00 | 447 595.00 | 1 579 203.00 | 2 026 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
DG Autres réserves | 950 482.00 | 1 044 053.00 | | 950 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 184.00 | 206 430.00 | | 229 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 397.00 | 1 259 213.00 | | 1 188 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 571.00 | 9 500.00 | | 128 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 563.00 | 115 557.00 | | 156 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 672.00 | 110 451.00 | | 105 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 806.00 | 235 508.00 | | 390 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 203.00 | 1 494 721.00 | | 1 579 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 806.00 | 235 508.00 | | 390 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 352 010.00 | | 1 352 010.00 | 1 352 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 010.00 | | 1 352 010.00 | 1 352 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 915.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 934.00 | 75 681.00 | | 78 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 984.00 | 1 365 782.00 | | 1 366 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 800.00 | 1 159 352.00 | | 1 137 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 184.00 | 206 430.00 | | 229 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 737.00 | | 703.00 | 996 737.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 520 982.00 | | | 520 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 997 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 427.00 | | | 467 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340.00 | | 703.00 | 2 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 557.00 | 21 782.00 | | 406 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 570.00 | 21 782.00 | | 400 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 563.00 | 156 563.00 | | 156 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 672.00 | 105 672.00 | | 105 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
UX Autres créances clients | 51 984.00 | 51 984.00 | | 51 984.00 |
VI Groupe et associés | 128 571.00 | 128 571.00 | | 128 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 985.00 | 48 985.00 | | 48 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 756.00 | 114 911.00 | 2 846.00 | 117 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 806.00 | 390 806.00 | | 390 806.00 |