|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
AH Fonds commercial | 520 982.00 | | 520 982.00 | 520 982.00 |
AP Constructions | 139 866.00 | 139 866.00 | | 139 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 128.00 | 56 200.00 | 53 928.00 | 110 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 433.00 | 204 504.00 | 12 929.00 | 217 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 737.00 | 406 557.00 | 590 180.00 | 996 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 782.00 | 11 679.00 | 124 103.00 | 135 782.00 |
BT Marchandises | 55 469.00 | | 55 469.00 | 55 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 249.00 | 2 340.00 | 67 909.00 | 70 249.00 |
BZ Autres créances | 60 454.00 | | 60 454.00 | 60 454.00 |
CF Disponibilités | 578 687.00 | | 578 687.00 | 578 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 921.00 | | 17 921.00 | 17 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 561.00 | 14 019.00 | 904 541.00 | 918 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 298.00 | 420 577.00 | 1 494 721.00 | 1 915 298.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
DG Autres réserves | 1 044 053.00 | 1 073 835.00 | | 1 044 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 430.00 | 260 218.00 | | 206 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 213.00 | 1 342 784.00 | | 1 259 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 500.00 | 35 500.00 | | 9 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 557.00 | 163 388.00 | | 115 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 451.00 | 168 704.00 | | 110 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 508.00 | 367 591.00 | | 235 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 721.00 | 1 710 375.00 | | 1 494 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 508.00 | 367 591.00 | | 235 508.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 361 930.00 | | 1 361 930.00 | 1 361 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 930.00 | | 1 361 930.00 | 1 361 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 679.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 111.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 681.00 | 89 141.00 | | 75 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 782.00 | 1 429 514.00 | | 1 365 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 352.00 | 1 169 297.00 | | 1 159 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 430.00 | 260 218.00 | | 206 430.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 099.00 | | 3.00 | 997 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365.00 | 996 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 365.00 | 467 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 970.00 | | | 526 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 792.00 | | | 467 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 337.00 | | 3.00 | 2 337.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 730.00 | 23 192.00 | 365.00 | 383 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 742.00 | 23 192.00 | 365.00 | 377 742.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 557.00 | 115 557.00 | | 115 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 451.00 | 110 451.00 | | 110 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
UX Autres créances clients | 70 249.00 | 70 249.00 | | 70 249.00 |
VI Groupe et associés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 454.00 | 60 454.00 | | 60 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 921.00 | 17 921.00 | | 17 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 769.00 | 148 624.00 | 2 146.00 | 150 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 508.00 | 235 508.00 | | 235 508.00 |