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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
AH Fonds commercial | 520 982.00 | | 520 982.00 | 520 982.00 |
AP Constructions | 139 866.00 | 139 866.00 | | 139 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 128.00 | 89 325.00 | 20 803.00 | 110 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 542.00 | 212 344.00 | 18 198.00 | 230 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 131.00 | 447 522.00 | 562 609.00 | 1 010 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 140.00 | 2 290.00 | 158 850.00 | 161 140.00 |
BT Marchandises | 54 326.00 | | 54 326.00 | 54 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 549.00 | 2 340.00 | 18 209.00 | 20 549.00 |
BZ Autres créances | 147 640.00 | | 147 640.00 | 147 640.00 |
CF Disponibilités | 726 233.00 | | 726 233.00 | 726 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 681.00 | 4 630.00 | 1 115 051.00 | 1 119 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 812.00 | 452 153.00 | 1 677 659.00 | 2 129 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
DG Autres réserves | 1 179 666.00 | 950 482.00 | | 1 179 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 117.00 | 229 184.00 | | 237 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 514.00 | 1 188 397.00 | | 1 425 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 128 571.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 084.00 | 156 563.00 | | 172 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 541.00 | 105 672.00 | | 77 541.00 |
EA Autres dettes | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 146.00 | 390 806.00 | | 252 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 659.00 | 1 579 203.00 | | 1 677 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 440.00 | | 15 681.00 | 997 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 921.00 | 2 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 990.00 | 1 010 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 069.00 | 480 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 970.00 | | | 526 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 427.00 | | 14 178.00 | 467 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 043.00 | | 1 503.00 | 3 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 340.00 | 20 252.00 | 1 069.00 | 428 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 352.00 | 20 252.00 | 1 069.00 | 422 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 084.00 | 172 084.00 | | 172 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
UX Autres créances clients | 20 549.00 | 20 549.00 | | 20 549.00 |
VP Divers | 147 640.00 | 147 640.00 | | 147 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 541.00 | 77 541.00 | | 77 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 406.00 | 177 981.00 | 2 425.00 | 180 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 146.00 | 252 146.00 | | 252 146.00 |