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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 048.00 | 2 458.00 | 10 590.00 | 13 048.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 632.00 | 6 432.00 | 20 200.00 | 26 632.00 |
BT Marchandises | 249 382.00 | | 249 382.00 | 249 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 313.00 | 13 544.00 | 120 769.00 | 134 313.00 |
BZ Autres créances | 26 186.00 | | 26 186.00 | 26 186.00 |
CF Disponibilités | 91 529.00 | | 91 529.00 | 91 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 914.00 | 13 544.00 | 490 370.00 | 503 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 546.00 | 19 976.00 | 510 570.00 | 530 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 228 500.00 | | | 228 500.00 |
DH Report à nouveau | 17.00 | | | 17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 689.00 | | | 50 689.00 |
DL TOTAL (I) | 312 206.00 | | | 312 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 005.00 | | | 24 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 649.00 | | | 23 649.00 |
EA Autres dettes | 150 710.00 | | | 150 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 365.00 | | | 198 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 570.00 | | | 510 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 365.00 | | | 198 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 841 774.00 | | 841 774.00 | 841 774.00 |
FD Production vendue biens | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
FG Production vendue services | 15 213.00 | | 15 213.00 | 15 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 684.00 | | 857 684.00 | 857 684.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 988.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 768.00 | | | 857 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 079.00 | | | 807 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 689.00 | | | 50 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 632.00 | | | 26 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 412.00 | | | 21 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 479.00 | 953.00 | | 5 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 759.00 | 953.00 | | 2 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 988.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 005.00 | 24 005.00 | | 24 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 710.00 | 150 710.00 | | 150 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 113 023.00 | 113 023.00 | | 113 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 290.00 | 21 290.00 | | 21 290.00 |
VB T. V. A. | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 337.00 | 24 337.00 | | 24 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 503.00 | 163 003.00 | 2 500.00 | 165 503.00 |
VW T.V.A. | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 365.00 | 198 365.00 | | 198 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 284.00 | | | 16 284.00 |
ST Autres comptes | 152 885.00 | | | 152 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 804.00 | | | 33 804.00 |
YT Sous‐traitance | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 872.00 | | | 166 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 227.00 | | | 112 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 974.00 | | | 234 974.00 |