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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 100.00 | 4 183.00 | 9 917.00 | 14 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 685.00 | 8 157.00 | 19 527.00 | 27 685.00 |
BT Marchandises | 370 316.00 | | 370 316.00 | 370 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 903.00 | 19 749.00 | 73 154.00 | 92 903.00 |
BZ Autres créances | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
CF Disponibilités | 352 090.00 | | 352 090.00 | 352 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 665.00 | 19 749.00 | 811 916.00 | 831 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 350.00 | 27 906.00 | 831 443.00 | 859 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 297 600.00 | | | 297 600.00 |
DH Report à nouveau | 53.00 | | | 53.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
DL TOTAL (I) | 335 979.00 | | | 335 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 387.00 | | | 217 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 136.00 | | | 27 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 945.00 | | | 23 945.00 |
EA Autres dettes | 226 996.00 | | | 226 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 464.00 | | | 495 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 443.00 | | | 831 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 464.00 | | | 495 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 387.00 | | | 27 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 654 670.00 | | 654 670.00 | 654 670.00 |
FG Production vendue services | 15 269.00 | | 15 269.00 | 15 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 939.00 | | 669 939.00 | 669 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 464.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 430.00 | | | -1 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 988.00 | | | 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 519.00 | | | 697 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 193.00 | | | 692 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 685.00 | | | 27 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 465.00 | | | 22 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 693.00 | 1 464.00 | | 6 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 973.00 | 1 464.00 | | 3 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 749.00 | | | 19 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 749.00 | | | 19 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 749.00 | | | 19 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 136.00 | 27 136.00 | | 27 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 996.00 | 226 996.00 | | 226 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 68 712.00 | 68 712.00 | | 68 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 191.00 | 24 191.00 | | 24 191.00 |
VB T. V. A. | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 387.00 | 217 387.00 | | 217 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 759.00 | 109 259.00 | 2 500.00 | 111 759.00 |
VW T.V.A. | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 464.00 | 495 464.00 | | 495 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 159.00 | | | 17 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
ST Autres comptes | 123 868.00 | | | 123 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 779.00 | | | 37 779.00 |
YT Sous‐traitance | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 159.00 | | | 17 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 928.00 | | | 130 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 939.00 | | | 27 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 787.00 | | | 203 787.00 |