| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 100.00 | 2 719.00 | 11 382.00 | 14 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 685.00 | 6 693.00 | 20 992.00 | 27 685.00 |
BT Marchandises | 294 871.00 | | 294 871.00 | 294 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 712.00 | 19 749.00 | 22 963.00 | 42 712.00 |
BZ Autres créances | 42 734.00 | | 42 734.00 | 42 734.00 |
CF Disponibilités | 125 125.00 | | 125 125.00 | 125 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 414.00 | 19 749.00 | 493 665.00 | 513 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 098.00 | 26 442.00 | 514 656.00 | 541 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 279 200.00 | | | 279 200.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 447.00 | | | 18 447.00 |
DL TOTAL (I) | 330 653.00 | | | 330 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329.00 | | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 013.00 | | | 22 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 178.00 | | | 19 178.00 |
EA Autres dettes | 142 483.00 | | | 142 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 003.00 | | | 184 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 656.00 | | | 514 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 003.00 | | | 184 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329.00 | | | 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 740 039.00 | 18 550.00 | 758 589.00 | 740 039.00 |
FG Production vendue services | 15 246.00 | 15.00 | 15 261.00 | 15 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 285.00 | 18 565.00 | 773 850.00 | 755 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 205.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 257.00 | | | 781 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 810.00 | | | 762 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 447.00 | | | 18 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 632.00 | | 1 718.00 | 26 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 666.00 | 27 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 666.00 | 22 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 412.00 | | 1 718.00 | 21 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 432.00 | 927.00 | 666.00 | 6 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 712.00 | 927.00 | 666.00 | 3 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 544.00 | 6 205.00 | | 13 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 544.00 | 6 205.00 | | 13 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 544.00 | 6 205.00 | | 13 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 205.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 013.00 | 22 013.00 | | 22 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 483.00 | 142 483.00 | | 142 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 191.00 | 24 191.00 | | 24 191.00 |
VB T. V. A. | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 825.00 | 27 825.00 | | 27 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 917.00 | 93 417.00 | 2 500.00 | 95 917.00 |
VW T.V.A. | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 003.00 | 184 003.00 | | 184 003.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
ST Autres comptes | 124 832.00 | | | 124 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 678.00 | | | 34 678.00 |
YT Sous‐traitance | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 460.00 | | | 150 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 114.00 | | | 29 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 725.00 | | | 202 725.00 |