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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 439.00 | 5 777.00 | 7 662.00 | 13 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 100.00 | 2 298.00 | 1 803.00 | 4 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 294.00 | 9 329.00 | 11 965.00 | 21 294.00 |
BT Marchandises | 218 612.00 | | 218 612.00 | 218 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 254.00 | 5 396.00 | 76 858.00 | 82 254.00 |
BZ Autres créances | 25 327.00 | | 25 327.00 | 25 327.00 |
CF Disponibilités | 510 111.00 | | 510 111.00 | 510 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 777.00 | | 45 777.00 | 45 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 081.00 | 5 396.00 | 876 684.00 | 882 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 374.00 | 14 725.00 | 888 649.00 | 903 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 302 900.00 | | | 302 900.00 |
DH Report à nouveau | 79.00 | | | 79.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 592.00 | | | 45 592.00 |
DL TOTAL (I) | 381 571.00 | | | 381 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 145.00 | | | 190 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 392.00 | | | 53 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
EA Autres dettes | 246 370.00 | | | 246 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 078.00 | | | 507 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 649.00 | | | 888 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 078.00 | | | 317 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 719 979.00 | | 719 979.00 | 719 979.00 |
FG Production vendue services | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 825.00 | | 726 825.00 | 726 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 151 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 255.00 | |
GE Autres charges | | | 15 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 470.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 056.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 251.00 | | | 775 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 660.00 | | | 729 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 592.00 | | | 45 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 685.00 | | 14 328.00 | 27 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 719.00 | 10 000.00 | 21 294.00 | 10 719.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 719.00 | 10 000.00 | 5 355.00 | 10 719.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | 10 719.00 | 2 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 465.00 | | 3 609.00 | 22 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 157.00 | 11 171.00 | 10 000.00 | 8 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 720.00 | 3 057.00 | | 2 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 437.00 | 8 114.00 | 10 000.00 | 5 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 749.00 | 1 255.00 | 15 607.00 | 19 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 749.00 | 1 255.00 | 15 607.00 | 19 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 749.00 | 1 255.00 | 15 607.00 | 19 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 255.00 | 15 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 392.00 | 53 392.00 | | 53 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 370.00 | 246 370.00 | | 246 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 75 261.00 | 75 261.00 | | 75 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VB T. V. A. | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 145.00 | 145.00 | 190 000.00 | 190 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 998.00 | 20 998.00 | | 20 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 777.00 | 45 777.00 | | 45 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 858.00 | 153 358.00 | 2 500.00 | 155 858.00 |
VW T.V.A. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 078.00 | 317 078.00 | 190 000.00 | 507 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
ST Autres comptes | 123 488.00 | | | 123 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 743.00 | | | 34 743.00 |
YT Sous‐traitance | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 029.00 | | | 140 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 670.00 | | | 26 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 714.00 | | | 200 714.00 |