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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 418.00 | 5 208.00 | 210.00 | 5 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 836.00 | 143 894.00 | 46 942.00 | 190 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 109.00 | 35 198.00 | 55 911.00 | 91 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 030.00 | | 27 030.00 | 27 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 393.00 | 184 300.00 | 130 093.00 | 314 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 963.00 | 60 482.00 | 60 482.00 | 120 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 308.00 | 365.00 | 181 943.00 | 182 308.00 |
BZ Autres créances | 168 675.00 | | 168 675.00 | 168 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CF Disponibilités | 265 839.00 | | 265 839.00 | 265 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 041.00 | | 31 041.00 | 31 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 327.00 | 60 847.00 | 720 480.00 | 781 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 720.00 | 245 147.00 | 850 573.00 | 1 095 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 030.00 | | | 27 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 64 610.00 | 1 447.00 | | 64 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 749.00 | 63 163.00 | | 61 749.00 |
DL TOTAL (I) | 168 283.00 | 106 534.00 | | 168 283.00 |
DP Provisions pour risques | 97 198.00 | 97 198.00 | | 97 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 198.00 | 97 198.00 | | 97 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 583.00 | | | 23 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 290.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 592.00 | 378 825.00 | | 332 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 744.00 | 92 941.00 | | 55 744.00 |
EA Autres dettes | 173 174.00 | 165 068.00 | | 173 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 092.00 | 637 124.00 | | 585 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 573.00 | 840 856.00 | | 850 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 938.00 | 637 124.00 | | 571 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 832.00 | | 125 049.00 | 209 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 488.00 | 314 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 465.00 | 5 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 023.00 | 281 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 919.00 | | 98 049.00 | 201 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 27 000.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 426.00 | 19 362.00 | 20 488.00 | 185 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 113.00 | 560.00 | 2 465.00 | 7 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 313.00 | 18 802.00 | 18 023.00 | 178 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 198.00 | | | 97 198.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 585.00 | 60 482.00 | 49 585.00 | 49 585.00 |
6T Sur comptes clients | 365.00 | | | 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 950.00 | 60 482.00 | 49 585.00 | 49 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 147.00 | 60 482.00 | 49 585.00 | 147 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 482.00 | 49 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 592.00 | 332 592.00 | | 332 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 672.00 | 29 672.00 | | 29 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 802.00 | 25 802.00 | | 25 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 174.00 | 173 174.00 | | 173 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 030.00 | 27 030.00 | | 27 030.00 |
UX Autres créances clients | 182 308.00 | 182 308.00 | | 182 308.00 |
VB T. V. A. | 58 013.00 | 58 013.00 | | 58 013.00 |
VC Groupe et associés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 583.00 | 10 429.00 | 13 154.00 | 23 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 350.00 | | | 31 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 059.00 | 18 059.00 | | 18 059.00 |
VP Divers | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 003.00 | 84 003.00 | | 84 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 041.00 | 31 041.00 | | 31 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 055.00 | 409 055.00 | | 409 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 092.00 | 571 938.00 | 13 154.00 | 585 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 442.00 | 17 963.00 | | 16 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 187 562.00 | 192 001.00 | | 187 562.00 |
ST Autres comptes | 210 341.00 | 213 846.00 | | 210 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 787.00 | 89 962.00 | | 164 787.00 |
YT Sous‐traitance | 4 588.00 | 7 122.00 | | 4 588.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 359.00 | 43 649.00 | | 49 359.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 21 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 863.00 | 2 978.00 | | 2 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 305.00 | 20 941.00 | | 19 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 028.00 | 128 424.00 | | 121 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 345.00 | 168 609.00 | | 189 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 616 636.00 | 568 081.00 | | 616 636.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 8.00 | | |