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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 810.00 | 155 546.00 | 48 264.00 | 203 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 090.00 | 44 667.00 | 52 424.00 | 97 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 030.00 | | 27 030.00 | 27 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 349.00 | 205 631.00 | 127 718.00 | 333 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 979.00 | 51 489.00 | 51 489.00 | 102 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 746.00 | 16 912.00 | 201 834.00 | 218 746.00 |
BZ Autres créances | 139 444.00 | | 139 444.00 | 139 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CF Disponibilités | 239 261.00 | | 239 261.00 | 239 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 860.00 | | 34 860.00 | 34 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 789.00 | 68 402.00 | 679 388.00 | 747 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 138.00 | 274 032.00 | 807 106.00 | 1 081 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 030.00 | | | 27 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 126 359.00 | 64 610.00 | | 126 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 083.00 | 61 749.00 | | 44 083.00 |
DL TOTAL (I) | 212 367.00 | 168 283.00 | | 212 367.00 |
DP Provisions pour risques | 62 862.00 | 97 198.00 | | 62 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 862.00 | 97 198.00 | | 62 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 154.00 | 23 583.00 | | 13 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 252.00 | 332 592.00 | | 302 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 302.00 | 55 744.00 | | 52 302.00 |
EA Autres dettes | 164 169.00 | 173 174.00 | | 164 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 877.00 | 585 092.00 | | 531 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 106.00 | 850 573.00 | | 807 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 236.00 | 571 938.00 | | 529 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 393.00 | | 18 955.00 | 314 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 945.00 | | 18 955.00 | 281 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 030.00 | | | 27 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 300.00 | 21 330.00 | | 184 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 208.00 | 210.00 | | 5 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 092.00 | 21 120.00 | | 179 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 198.00 | | 34 335.00 | 97 198.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 482.00 | 51 489.00 | 60 482.00 | 60 482.00 |
6T Sur comptes clients | 365.00 | 16 734.00 | 186.00 | 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 847.00 | 68 223.00 | 60 668.00 | 60 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 045.00 | 68 223.00 | 95 003.00 | 158 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 223.00 | 60 668.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 252.00 | 302 252.00 | | 302 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 891.00 | 26 891.00 | | 26 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 199.00 | 24 199.00 | | 24 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 169.00 | 164 169.00 | | 164 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 030.00 | 27 030.00 | | 27 030.00 |
UX Autres créances clients | 218 746.00 | 218 746.00 | | 218 746.00 |
VB T. V. A. | 50 939.00 | 50 939.00 | | 50 939.00 |
VC Groupe et associés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 154.00 | 10 513.00 | 2 641.00 | 13 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 829.00 | 69 829.00 | | 69 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 860.00 | 34 860.00 | | 34 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 080.00 | 420 080.00 | | 420 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 877.00 | 529 236.00 | 2 641.00 | 531 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 720.00 | 16 442.00 | | 15 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 179 266.00 | 187 562.00 | | 179 266.00 |
ST Autres comptes | 208 664.00 | 210 341.00 | | 208 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 449.00 | 164 787.00 | | 170 449.00 |
YT Sous‐traitance | 6 756.00 | 4 588.00 | | 6 756.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 168.00 | 49 359.00 | | 61 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 832.00 | 2 863.00 | | 2 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 552.00 | 19 305.00 | | 18 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 705.00 | 121 028.00 | | 127 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 480.00 | 189 345.00 | | 195 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 626 303.00 | 616 636.00 | | 626 303.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |