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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 793.00 | 6 827.00 | 2 966.00 | 9 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 626.00 | 185 346.00 | 40 281.00 | 225 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 505.00 | 68 701.00 | 67 804.00 | 136 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 030.00 | | 27 030.00 | 27 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 955.00 | 260 874.00 | 138 081.00 | 398 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 387.00 | 56 693.00 | 56 693.00 | 113 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 723.00 | 2 962.00 | 318 761.00 | 321 723.00 |
BZ Autres créances | 101 178.00 | | 101 178.00 | 101 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
CF Disponibilités | 516 678.00 | | 516 678.00 | 516 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 371.00 | | 22 371.00 | 22 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 986.00 | 59 655.00 | 1 028 331.00 | 1 087 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 941.00 | 320 529.00 | 1 166 412.00 | 1 486 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 030.00 | | | 27 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 229 343.00 | 199 420.00 | | 229 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 920.00 | 29 923.00 | | 85 920.00 |
DL TOTAL (I) | 357 187.00 | 271 267.00 | | 357 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 144.00 | 250 000.00 | | 231 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 218.00 | 282 148.00 | | 264 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 079.00 | 82 597.00 | | 129 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
EA Autres dettes | 182 294.00 | 164 169.00 | | 182 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 225.00 | 778 914.00 | | 809 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 412.00 | 1 050 181.00 | | 1 166 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 081.00 | 528 914.00 | | 578 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 381.00 | | 37 575.00 | 361 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 568.00 | | 1 225.00 | 8 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 782.00 | | 36 350.00 | 325 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 030.00 | | | 27 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 808.00 | 22 066.00 | | 238 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 722.00 | 1 105.00 | | 5 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 086.00 | 20 961.00 | | 233 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 951.00 | 56 693.00 | 50 951.00 | 50 951.00 |
6T Sur comptes clients | 1 929.00 | 1 032.00 | | 1 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 881.00 | 57 726.00 | 50 951.00 | 52 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 881.00 | 57 726.00 | 50 951.00 | 52 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 726.00 | 50 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 218.00 | 264 218.00 | | 264 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 577.00 | 74 577.00 | | 74 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 340.00 | 24 340.00 | | 24 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 294.00 | 182 294.00 | | 182 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 030.00 | 27 030.00 | | 27 030.00 |
UX Autres créances clients | 321 723.00 | 321 723.00 | | 321 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VB T. V. A. | 33 425.00 | 33 425.00 | | 33 425.00 |
VC Groupe et associés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 152.00 | 64 152.00 | | 64 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 371.00 | 22 371.00 | | 22 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 302.00 | 472 302.00 | | 472 302.00 |
VW T.V.A. | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 081.00 | 578 081.00 | | 578 081.00 |