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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 568.00 | 5 722.00 | 2 846.00 | 8 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 304.00 | 174 272.00 | 37 032.00 | 211 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 477.00 | 58 812.00 | 55 664.00 | 114 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 030.00 | | 27 030.00 | 27 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 380.00 | 238 807.00 | 122 573.00 | 361 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 902.00 | 50 951.00 | 50 951.00 | 101 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 663.00 | 1 929.00 | 349 734.00 | 351 663.00 |
BZ Autres créances | 120 221.00 | | 120 221.00 | 120 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
CF Disponibilités | 371 691.00 | | 371 691.00 | 371 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 359.00 | | 22 359.00 | 22 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 488.00 | 52 880.00 | 927 608.00 | 980 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 869.00 | 291 688.00 | 1 050 181.00 | 1 341 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 030.00 | | | 27 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 199 419.00 | 170 442.00 | | 199 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 923.00 | 28 977.00 | | 29 923.00 |
DL TOTAL (I) | 271 267.00 | 241 343.00 | | 271 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 6 154.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 147.00 | 276 233.00 | | 282 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 597.00 | 71 302.00 | | 82 597.00 |
EA Autres dettes | 164 169.00 | 164 992.00 | | 164 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 914.00 | 518 683.00 | | 778 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 181.00 | 760 027.00 | | 1 050 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 914.00 | 515 170.00 | | 528 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 134.00 | | 26 493.00 | 339 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 245.00 | 361 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 245.00 | 325 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 418.00 | | 3 150.00 | 5 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 685.00 | | 23 343.00 | 306 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 030.00 | | | 27 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 592.00 | 18 461.00 | 4 245.00 | 224 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 418.00 | 304.00 | | 5 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 174.00 | 18 157.00 | 4 245.00 | 219 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 148.00 | 282 148.00 | | 282 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 652.00 | 32 652.00 | | 32 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 666.00 | 48 666.00 | | 48 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 169.00 | 164 169.00 | | 164 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 030.00 | 27 030.00 | | 27 030.00 |
UX Autres créances clients | 351 664.00 | 351 664.00 | | 351 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 61 488.00 | 61 488.00 | | 61 488.00 |
VC Groupe et associés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 450.00 | 56 450.00 | | 56 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 360.00 | 22 360.00 | | 22 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 275.00 | 521 275.00 | | 521 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 914.00 | 528 914.00 | | 528 914.00 |