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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 398.00 | 49 754.00 | 25 643.00 | 75 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 730.00 | 63 087.00 | 30 643.00 | 93 730.00 |
BP En cours de production de services | 48 494.00 | | 48 494.00 | 48 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 521.00 | 26 204.00 | 271 316.00 | 297 521.00 |
BZ Autres créances | 218 475.00 | | 218 475.00 | 218 475.00 |
CF Disponibilités | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 452.00 | | 19 452.00 | 19 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 098.00 | 26 204.00 | 557 894.00 | 584 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 828.00 | 89 292.00 | 588 537.00 | 677 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 200 231.00 | 195 320.00 | | 200 231.00 |
DH Report à nouveau | -14 064.00 | | | -14 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 064.00 | 4 911.00 | | -14 064.00 |
DL TOTAL (I) | 202 937.00 | 217 001.00 | | 202 937.00 |
DP Provisions pour risques | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 137.00 | 54 834.00 | | 49 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 777.00 | 21 777.00 | | 21 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 425.00 | 63 594.00 | | 63 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 189.00 | 179 988.00 | | 214 189.00 |
EA Autres dettes | 4 894.00 | 9 977.00 | | 4 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 927.00 | 26 157.00 | | 19 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 349.00 | 356 326.00 | | 373 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 537.00 | 573 327.00 | | 588 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 650.00 | 323 419.00 | | 361 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 441.00 | | 520 441.00 | 520 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 441.00 | | 520 441.00 | 520 441.00 |
FM Production stockée | | | 11 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 508.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 805.00 | | | 73 805.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29 442.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 442.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 778.00 | 30 712.00 | | 5 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237.00 | 5 778.00 | | 237.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 028.00 | 30 712.00 | | 18 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 028.00 | -1 270.00 | | -18 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 689.00 | -1 461.00 | | 16 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 768.00 | 519 828.00 | | 536 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 832.00 | 514 917.00 | | 550 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 064.00 | 4 911.00 | | -14 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 696.00 | | 3 166.00 | 94 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 333.00 | | 455.00 | 13 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 380.00 | | 2 691.00 | 76 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 983.00 | | 19.00 | 4 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 948.00 | 8 360.00 | | 71 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 333.00 | 424.00 | | 13 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 615.00 | 7 936.00 | | 58 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
6T Sur comptes clients | 26 204.00 | | | 26 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 204.00 | | | 26 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 454.00 | | 12 250.00 | 38 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 972.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 829.00 | 43 829.00 | | 43 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 163.00 | 62 163.00 | | 62 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 094.00 | 43 094.00 | | 43 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
UX Autres créances clients | 260 519.00 | 260 519.00 | | 260 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 815.00 | 33 815.00 | | 33 815.00 |
VB T. V. A. | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VC Groupe et associés | 253 954.00 | 253 954.00 | | 253 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 208.00 | 48 208.00 | | 48 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 069.00 | 4 753.00 | 316.00 | 5 069.00 |
VI Groupe et associés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VP Divers | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 481.00 | 22 481.00 | | 22 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 824.00 | 19 824.00 | | 19 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 080.00 | 594 080.00 | | 594 080.00 |
VW T.V.A. | 134 219.00 | 134 219.00 | | 134 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 277.00 | 378 961.00 | 316.00 | 379 277.00 |