| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 685.00 | 20 814.00 | 11 871.00 | 32 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 749.00 | 20 814.00 | 12 935.00 | 33 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 161.00 | 28 176.00 | 266 984.00 | 295 161.00 |
BZ Autres créances | 168 198.00 | | 168 198.00 | 168 198.00 |
CF Disponibilités | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 899.00 | 28 176.00 | 439 723.00 | 467 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 649.00 | 48 990.00 | 452 658.00 | 501 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 422.00 | | | 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 200 231.00 | 200 231.00 | | 200 231.00 |
DH Report à nouveau | -15 862.00 | -11 543.00 | | -15 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 887.00 | -4 319.00 | | -27 887.00 |
DL TOTAL (I) | 173 253.00 | 201 140.00 | | 173 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 057.00 | 316.00 | | 5 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 093.00 | 36 197.00 | | 131 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 877.00 | 264 261.00 | | 126 877.00 |
EA Autres dettes | 16 379.00 | 500.00 | | 16 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 406.00 | 301 273.00 | | 279 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 658.00 | 502 413.00 | | 452 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 406.00 | 301 273.00 | | 279 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 301.00 | | 343 301.00 | 343 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 301.00 | | 343 301.00 | 343 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 731.00 | 13 082.00 | | 11 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 731.00 | 13 082.00 | | 11 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 414.00 | 3 579.00 | | 6 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 757.00 | 3 579.00 | | 10 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 974.00 | 9 503.00 | | 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 146.00 | 576 721.00 | | 357 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 033.00 | 581 041.00 | | 385 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 887.00 | -4 319.00 | | -27 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 961.00 | | 9 408.00 | 98 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 919.00 | 1 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 381.00 | 33 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 788.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 674.00 | 32 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 951.00 | | 9 408.00 | 79 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 407.00 | 3 651.00 | 70 244.00 | 87 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 788.00 | | 13 788.00 | 13 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 619.00 | 3 651.00 | 56 456.00 | 73 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 176.00 | | | 28 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 176.00 | | | 28 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 176.00 | | | 28 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 093.00 | 131 093.00 | | 131 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 923.00 | 32 923.00 | | 32 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UX Autres créances clients | 211 916.00 | 211 916.00 | | 211 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 244.00 | 83 244.00 | | 83 244.00 |
VB T. V. A. | 21 086.00 | 21 086.00 | | 21 086.00 |
VC Groupe et associés | 138 434.00 | 138 434.00 | | 138 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316.00 | | | 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 250.00 | 45 250.00 | | 45 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 183.00 | 468 183.00 | | 468 183.00 |
VW T.V.A. | 46 935.00 | 46 935.00 | | 46 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 406.00 | 279 406.00 | | 279 406.00 |